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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.05976份 |
| 2020-09-21 | 每份份额折算1.49275份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02307份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.00586份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02555份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02451份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.00772份 |
| 2015-09-16 | 每份份额折算0.673467份 |
| 2015-04-07 | 每份份额折算1.53571份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.00993份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7113 | 3.30% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7010 | 3.29% |
| 新华策略 | 1.0354 | 1.73% |
| 新华分红 | 0.4941 | 1.73% |
| 新华趋势 | 1.6209 | 1.73% |
| 新华科技创新 | 0.8228 | 1.53% |
| 新华成长 | 1.6900 | 1.35% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 4.2034 | 1.34% |
| 新华景气行业混合A | 0.8806 | 1.08% |
| 新华景气行业混合C | 0.8649 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |