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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.011份 |
| 2018-02-06 | 每份份额分拆1.005份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.051份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 9.21% | 1.25% |
| 300142 | 沃森生物 | 5.19% | -0.28% |
| 300601 | 康泰生物 | 4.92% | -1.14% |
| 300347 | 泰格医药 | 4.37% | 6.76% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.36% | -11.99% |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.93% | -0.81% |
| 002916 | 深南电路 | 2.77% | -0.61% |
| 002120 | 韵达股份 | 2.64% | 0.70% |
| 002127 | 南极电商 | 2.51% | 0.34% |
| 300450 | 先导智能 | 2.49% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8340 | 2.46% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7380 | 1.23% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8296 | 1.13% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7175 | 0.74% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8148 | 0.72% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7594 | 0.11% |
| 国投新活力A | 1.2082 | 0.11% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7552 | 0.09% |
| 国投中高A | 1.1420 | 0.09% |
| 国投中高C | 1.1410 | 0.09% |
