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日期 | 分红 |
2022-11-03 | 每份派现金0.0322元 |
2021-11-23 | 每份派现金0.0810元 |
2020-11-26 | 每份派现金0.0538元 |
2020-09-24 | 每份派现金0.0556元 |
日期 | 拆分 |
2020-03-18 | 每份份额折算1份 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.01844份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.0193份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.0201份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.02004份 |
2016-01-04 | 每份份额折算1.01498份 |
2015-05-12 | 每份份额折算1.19585份 |
2015-01-05 | 每份份额折算1.02753份 |
2014-01-02 | 每份份额折算1.03032份 |
2013-01-04 | 每份份额折算1.03234份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 2.10% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 2.10% |
国泰医药健康股票A | 0.7938 | 1.06% |
国泰金鹿混合 | 1.7723 | 0.73% |
国泰价值 | 2.0165 | 0.71% |
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.6114 | 0.69% |
国泰致远优势混合 | 0.9688 | 0.69% |
国泰价值精选灵活配置混合A | 1.7566 | 0.68% |
国泰价值领航股票C | 0.6458 | 0.67% |