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    日期 分红送配
    2020-12-31 每份份额分拆0.831456份
    2020-06-23 每份份额分拆1.0236份
    2020-01-02 每份份额分拆1.04999份
    2019-01-02 每份份额分拆1.01972份
    2018-01-02 每份份额分拆1.05份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    300750 宁德时代 6.66% 0.41%
    300059 东方财富 5.72% 0.70%
    300760 迈瑞医疗 5.53% -1.22%
    300498 温氏股份 3.70% -1.17%
    300015 爱尔眼科 3.40% 0.39%
    300122 智飞生物 2.97% -0.37%
    300142 沃森生物 2.88% 0.45%
    300347 泰格医药 2.55% 2.63%
    300124 汇川技术 2.51% 1.14%
    300014 亿纬锂能 2.32% 1.11%
    300274 阳光电源 2.10% 1.10%
    300601 康泰生物 2.09% 0.69%
    基金名称 单位净值 日增长率
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
    军工LOF 0.8800 3.53%
    富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
    富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
    智能汽车LOF 1.4460 2.92%
    体育LOF 0.8340 2.84%
    富国国安A 0.6840 2.70%
    互联网LOF 0.7300 2.67%
    富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%
    基金名称 单位净值 日增长率
    创业板A 1.0260 0.00%
    军工A 1.0020 0.00%
    互联网A 1.0020 0.00%
    国企改A 1.0020 0.00%
    新能车A 1.0010 0.00%
    煤炭A基 1.0050 0.00%
    保险A 1.0020 0.00%
    合润A 1.6504 1.80%
    证保A 1.0220 0.10%
    证券A级 1.0030 0.10%