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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.0113份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05485份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05139份 |
| 2016-01-27 | 每份份额分拆1.00346份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 13.53% | -1.41% |
| 601390 | 中国中铁 | 12.94% | -4.09% |
| 601186 | 中国铁建 | 11.24% | -1.51% |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.16% | -1.56% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.08% | -0.59% |
| 600528 | 中铁工业 | 3.56% | -1.63% |
| 600820 | 隧道股份 | 3.12% | -1.03% |
| 300001 | 特锐德 | 3.11% | -2.76% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.80% | -8.17% |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.77% | -0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
