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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 162714 | 广发100 | 2020-05-22 | 暂未确定份额折算比例 |
| 518660 | 工银黄金 | 2020-05-19 | 每份份额折算0.259159份 |
| 159812 | 黄金基金 | 2020-05-19 | 每份份额折算0.257325份 |
| 002689 | 红塔红土长益C | 2020-05-18 | 每份份额折算0.995201份 |
| 002688 | 红塔红土长益A | 2020-05-18 | 每份份额折算0.996271份 |
| 163116 | 申万电子 | 2020-05-15 | 每份份额折算1.0273份 |
| 150231 | 电子A | 2020-05-15 | 每份份额分拆1.04295份 |
| 000277 | 博时双月薪 | 2020-05-08 | 每份份额折算1.00978份 |
| 000092 | 新双盈A | 2020-05-08 | 每份份额折算1.0082份 |
| 165310 | 建信双利 | 2020-05-06 | 每份份额折算1.65451份 |
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| 000246 | 博时月月薪 | 2020-05-06 | 每份份额折算1.00478份 |
| 000093 | 新双盈B | 2020-05-06 | 每份份额折算1.26593份 |
| 870015 | 2020-04-28 | 每份份额折算0.823232份 | |
| 515930 | 永赢300 | 2020-04-17 | 每份份额折算0.260282份 |
| 161122 | 生物分级 | 2020-04-17 | 每份份额折算1.48373份 |
| 150258 | 生物B | 2020-04-17 | 每份份额分拆1.92776份 |
| 150257 | 生物A | 2020-04-17 | 每份份额分拆1.0397份 |
| 502049 | 上证50A | 2020-04-14 | 每份份额分拆1.04537份 |
| 502048 | 50分级 | 2020-04-14 | 每份份额折算1.0246份 |
| 000675 | 惠祥A | 2020-04-09 | 每份份额折算1.0075份 |
| 850005 | 2020-04-08 | 每份份额折算1.38392份 | |
| 000246 | 博时月月薪 | 2020-04-01 | 每份份额折算1.00482份 |
| 511380 | 转债ETF | 2020-03-27 | 每份份额折算0.100004份 |
| 160718 | 嘉实多利 | 2020-03-27 | 每份份额折算1.04191份 |
| 150032 | 多利优先 | 2020-03-27 | 每份份额分拆1.05份 |
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| 164508 | 国富100 | 2020-03-26 | 暂未确定份额折算比例 |
| 001964 | 诺安泰鑫C | 2020-03-20 | 每份份额折算1.05389份 |
| 000201 | 诺安泰鑫 | 2020-03-20 | 每份份额折算1.05813份 |
| 160217 | 国泰互利 | 2020-03-18 | 每份份额折算1份 |
| 163113 | 申万证券 | 2020-03-16 | 每份份额折算1.02582份 |
| 150171 | 证券A | 2020-03-16 | 每份份额分拆1.04417份 |
| 160127 | 南方消费 | 2020-03-13 | 每份份额折算1.35份 |
| 150050 | 消费进取 | 2020-03-13 | 每份份额分拆1.653份 |
| 150049 | 消费收益 | 2020-03-13 | 每份份额分拆1.047份 |
| 502058 | 医疗B | 2020-03-09 | 每份份额分拆1.92315份 |
| 502057 | 医疗A | 2020-03-09 | 每份份额分拆1.01263份 |
| 502056 | 医疗分级 | 2020-03-09 | 每份份额折算1.46789份 |
| 000277 | 博时双月薪 | 2020-03-04 | 每份份额折算1.01573份 |
| 000246 | 博时月月薪 | 2020-03-02 | 每份份额折算1.00482份 |
| 161726 | 生物医药 | 2020-02-26 | 每份份额折算1.45138份 |
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| 160420 | 创业50 | 2020-02-26 | 每份份额折算1.41959份 |
| 150304 | 创业50B | 2020-02-26 | 每份份额分拆2.83918份 |
| 150272 | 生物药B | 2020-02-26 | 每份份额分拆1.89388份 |
| 150271 | 生物药A | 2020-02-26 | 每份份额分拆1.00888份 |
| 165522 | 信诚TMT | 2020-02-25 | 每份份额折算1.55555份 |
| 163116 | 申万电子 | 2020-02-25 | 每份份额折算1.53352份 |
| 160137 | 互联基金 | 2020-02-25 | 每份份额折算1.51814份 |
| 150298 | 互联B份 | 2020-02-25 | 每份份额分拆2.02347份 |
| 150297 | 互联A份 | 2020-02-25 | 每份份额分拆1.01281份 |
| 150232 | 电子B | 2020-02-25 | 每份份额分拆2.06704份 |