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日期 | 分红送配 |
2020-11-06 | 每份份额分拆1.03786份 |
2020-01-02 | 每份份额分拆1.04485份 |
2019-01-02 | 每份份额分拆1.02392份 |
2018-01-02 | 每份份额分拆1.04489份 |
2017-01-03 | 每份份额分拆1.05767份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300274 | 阳光电源 | 3.66% | -1.96% |
002594 | 比亚迪 | 2.60% | 0.28% |
002709 | 天赐材料 | 2.53% | -2.22% |
000625 | 长安汽车 | 2.12% | -0.12% |
300124 | 汇川技术 | 2.11% | -0.86% |
601012 | 隆基绿能 | 2.04% | 1.02% |
603806 | 福斯特 | 2.03% | -2.27% |
600438 | 通威股份 | 1.98% | -0.58% |
300376 | 易事特 | 1.80% | -0.52% |
300037 | 新宙邦 | 1.77% | -2.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
治理ETF | 1.4560 | 0.28% |
交银核心资产混合 | 1.5577 | 0.27% |
交银治理 | 1.6000 | 0.25% |