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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.11% 0.46% 1.50% 6.03% 1.00%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额分拆1.00641份
2017-11-22 每份份额分拆1.05359份
2017-01-03 每份份额分拆1.06份
2016-01-04 每份份额分拆1.0725份
2015-01-05 每份份额分拆1.06121份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 6.3700% -3.8462%
000651 格力电器 5.5700% -0.7016%
600016 民生银行 5.4400% -1.1824%
601318 中国平安 5.3400% -0.6855%
600887 伊利股份 5.2900% -1.6122%
600519 贵州茅台 4.3100% 0.0711%
601398 工商银行 3.6000% -0.3724%
002415 海康威视 3.5700% -1.8745%
600104 上汽集团 3.4400% -0.4381%
300017 网宿科技 3.3300% -1.2821%
基金名称 单位净值 日增长率
政债八十 1.1176 0.2400%
建信安心A 1.2680 0.1600%
建信安心C 1.2400 0.1600%
建信稳定添利A 1.0660 0.0900%
建信增利A 1.7400 0.0600%
建信增利C 1.7030 0.0600%
建信鑫丰A 1.0551 0.0400%
政债一三 1.0721 0.0200%
建信瑞丰添利混合C 1.0107 0.0100%
建信瑞丰添利混合A 1.0166 0.0100%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4095 0.8621%
博时黄金D 2.8085 0.6500%
博时黄金I 2.7604 0.6500%
黄金ETF 2.7659 0.6441%
博时黄金 2.7674 0.6437%
黄金基金 2.7451 0.6416%
黄金ETF 2.7485 0.6408%
华安黄金易ETF联接A 1.0246 0.6400%
华安黄金易ETF联接C 1.0189 0.6300%
信诚有色 0.7800 0.2600%