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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2020-12-31 每份份额分拆0.835261份
    2020-01-02 每份份额分拆1.05998份
    2019-01-02 每份份额分拆1.06份
    2018-01-02 每份份额分拆1.00641份
    2017-11-22 每份份额分拆1.05359份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600887 伊利股份 6.15% -1.17%
    601166 兴业银行 5.62% -2.05%
    600519 贵州茅台 5.58% 0.04%
    601318 中国平安 5.41% 0.10%
    600276 恒瑞医药 5.09% 0.65%
    601398 工商银行 4.46% -2.05%
    000002 万 科A 4.24% 0.33%
    000333 美的集团 4.09% 1.43%
    600036 招商银行 4.08% -0.37%
    002415 海康威视 3.83% 0.31%
    000895 双汇发展 3.44% -0.35%
    基金名称 单位净值 日增长率
    建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0304 2.45%
    建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0357 2.44%
    建信上海金ETF联接A 1.2346 0.49%
    建信上海金ETF联接C 1.2168 0.49%
    建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0357 0.18%
    建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0336 0.18%
    建信裕丰利率债三个月定期开放债券A 1.0362 0.12%
    建信裕丰利率债三个月定期开放债券C 1.0347 0.12%
    建信彭博政策性银行债券1-5年A 1.0526 0.12%
    建信彭博政策性银行债券1-5年C 1.0500 0.12%
    基金名称 单位净值 日增长率
    创业板A 1.0260 0.00%
    军工A 1.0020 0.00%
    互联网A 1.0020 0.00%
    国企改A 1.0020 0.00%
    新能车A 1.0010 0.00%
    煤炭A基 1.0050 0.00%
    保险A 1.0020 0.00%
    合润A 1.6504 1.80%
    证保A 1.0220 0.10%
    证券A级 1.0030 0.10%