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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.11% 0.46% 1.50% 6.03% 1.00%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额分拆1.00641份
2017-11-22 每份份额分拆1.05359份
2017-01-03 每份份额分拆1.06份
2016-01-04 每份份额分拆1.0725份
2015-01-05 每份份额分拆1.06121份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 6.3700% -2.1425%
000651 格力电器 5.5700% -0.1048%
600016 民生银行 5.4400% 0.6656%
601318 中国平安 5.3400% 1.2658%
600887 伊利股份 5.2900% -0.5171%
600519 贵州茅台 4.3100% 0.0360%
601398 工商银行 3.6000% 0.3683%
002415 海康威视 3.5700% -1.1808%
600104 上汽集团 3.4400% 0.5556%
300017 网宿科技 3.3300% -2.2440%
基金名称 单位净值 日增长率
政债八十 1.0846 0.1100%
建信现代服务业股票 0.9330 0.1100%
建信睿和纯债定期开放债券 1.0506 0.0400%
建信恒安一年定期开放债券 1.0543 0.0300%
建信睿享纯债债券 1.0867 0.0300%
建信睿怡纯债 1.0678 0.0300%
建信恒瑞一年定期开放债券 1.0543 0.0100%
建信恒远一年定期开放债券 1.0482 0.0100%
建信回报 1.1330 0.0000%
建信安心两年A 1.0410 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚金融 0.8720 0.4600%
华润富时中国A50 1.5240 0.1300%
长盛全债指数增强债券 1.1017 -0.0500%
宝盈100 1.2340 -0.2400%
长盛100 1.0517 -0.2500%
融通巨潮 0.9920 -0.3000%
建信责任 1.5994 -0.4500%
融通可转债C 0.7629 -0.5200%
融通可转债A 0.7747 -0.5300%
长城久泰 1.3900 -0.7000%