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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 每份份额分拆0.835261份 |
2020-01-02 | 每份份额分拆1.05998份 |
2019-01-02 | 每份份额分拆1.06份 |
2018-01-02 | 每份份额分拆1.00641份 |
2017-11-22 | 每份份额分拆1.05359份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600887 | 伊利股份 | 6.15% | -1.17% |
601166 | 兴业银行 | 5.62% | -2.05% |
600519 | 贵州茅台 | 5.58% | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 5.41% | 0.10% |
600276 | 恒瑞医药 | 5.09% | 0.65% |
601398 | 工商银行 | 4.46% | -2.05% |
000002 | 万 科A | 4.24% | 0.33% |
000333 | 美的集团 | 4.09% | 1.43% |
600036 | 招商银行 | 4.08% | -0.37% |
002415 | 海康威视 | 3.83% | 0.31% |
000895 | 双汇发展 | 3.44% | -0.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0304 | 2.45% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0357 | 2.44% |
建信上海金ETF联接A | 1.2346 | 0.49% |
建信上海金ETF联接C | 1.2168 | 0.49% |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0357 | 0.18% |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0336 | 0.18% |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 1.0362 | 0.12% |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.0347 | 0.12% |
建信彭博政策性银行债券1-5年A | 1.0526 | 0.12% |
建信彭博政策性银行债券1-5年C | 1.0500 | 0.12% |