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日期 | 拆分 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.03211份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.03739份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.03876份 |
2016-01-04 | 每份份额折算1.04275份 |
2015-01-06 | 每份份额折算1.07909份 |
2014-01-02 | 每份份额折算1.00651份 |
2013-01-07 | 每份份额折算1.05297份 |
2012-01-04 | 每份份额折算1.04558份 |
2011-01-05 | 每份份额折算1.00594份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
申万菱信竞争优势混合A | 1.6231 | 0.42% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
申万菱信汇元宝债券A | 0.9103 | 0.29% |
申万菱信汇元宝债券C | 1.5662 | 0.29% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1073 | 0.26% |
申万菱信安泰景利纯债 | 1.0190 | 0.20% |
申万菱信价值精选混合A | 0.6875 | 0.20% |
申万菱信行业轮动股票A | 1.4999 | 0.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |