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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04074份 |
| 2019-04-04 | 每份份额分拆1.01359份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.01136份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05482份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05113份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00366份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.03249份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
| 交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |