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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-09 | 每份份额分拆1.02348份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 13.79% | 1.14% |
| 600030 | 中信证券 | 9.50% | 5.39% |
| 300059 | 东方财富 | 8.11% | 6.23% |
| 601601 | 中国太保 | 4.99% | 0.67% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.02% | 6.99% |
| 600837 | 海通证券 | 3.77% | 3.80% |
| 600999 | 招商证券 | 3.29% | 5.69% |
| 601211 | 国泰君安 | 3.00% | 3.82% |
| 601628 | 中国人寿 | 2.43% | 1.69% |
| 600958 | 东方证券 | 1.84% | 4.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |
