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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.758687份 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆1.02863份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.0402份 |
| 2019-04-10 | 每份份额分拆1.0148份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 13.70% | 2.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.57% | 0.97% |
| 600887 | 伊利股份 | 10.51% | -0.25% |
| 603288 | 海天味业 | 7.51% | 2.05% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.24% | 3.58% |
| 002304 | 洋河股份 | 5.61% | 1.72% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.45% | 2.73% |
| 000895 | 双汇发展 | 1.80% | 1.12% |
| 603369 | 今世缘 | 1.77% | 1.72% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1.56% | 2.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |
