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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.43% 1.32% 5.49% 5.24%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 每份份额分拆1.0389份
2015-05-22 每份份额分拆1.0253份
2015-01-05 每份份额分拆1.01244份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.5200% -0.4115%
600887 伊利股份 13.4500% -1.4599%
000858 五粮液 8.6300% -0.3208%
002304 洋河股份 6.1500% -1.8002%
000895 双汇发展 3.4500% 0.4444%
000568 泸州老窖 2.9200% -1.2963%
600873 梅花生物 2.5600% 1.6548%
600737 中粮屯河 2.2500% -0.2809%
300146 汤臣倍健 1.6200% -10.0143%
000729 燕京啤酒 1.5500% 0.4934%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4060 1.4239%
房地产B 0.8902 0.8954%
证券ETF 0.7562 0.5318%
国泰地产 0.9580 0.4400%
国泰有色 0.7293 0.4300%
券商基金 0.7779 0.4300%
军工ETF 0.6446 0.2956%
军工基金 0.6267 0.2100%
金融ETF 5.5471 0.1300%
金融ETF联接 1.2319 0.1200%
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.3540 1.7241%
有色B 0.4060 1.4239%
券商B 0.6896 1.2034%
房地产B 0.8902 0.8954%
一带一B 0.9600 0.8403%
带路B 0.9750 0.8273%
金鹰技术A 0.7520 0.8000%
证券B级 1.3500 0.7463%
地产B 0.8190 0.7380%
银行B 0.6980 0.7215%