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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.43% 1.34% 5.49% 4.38%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 每份份额分拆1.0389份
2015-05-22 每份份额分拆1.0253份
2015-01-05 每份份额分拆1.01244份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.5200% 3.7248%
600887 伊利股份 13.4500% 4.6327%
000858 五粮液 8.6300% 2.5690%
002304 洋河股份 6.1500% 5.8807%
000895 双汇发展 3.4500% 2.4474%
000568 泸州老窖 2.9200% 4.3174%
600873 梅花生物 2.5600% 0.7634%
600737 中粮屯河 2.2500% 2.5039%
300146 汤臣倍健 1.6200% 3.1720%
000729 燕京啤酒 1.5500% 1.4599%
基金名称 单位净值 日增长率
国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9410 0.2130%
国泰全球绝对收益-人民币 1.0170 0.1970%
国泰金龙债券A 1.0240 0.1957%
十年国债 103.0680 0.1720%
国泰金龙债券C 1.0080 0.0993%
国泰双利C 1.3290 0.0753%
国泰双利A 1.3680 0.0732%
国债ETF 114.0600 0.0509%
国泰润利纯债债券 1.0157 0.0394%
国泰民安增益纯债A 0.9970 0.0201%
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.2183 0.2139%
亚债中国C 1.1510 0.1741%
亚债中国A 1.1830 0.1693%
易基综债 1.3089 0.1377%
易基C 1.2882 0.1321%
国债ETF 112.1710 0.1321%
恒指ETF 2.3820 0.1261%
金边中债ETF联接C 1.0580 0.1136%
金边中债ETF联接A 1.0640 0.1129%
华夏恒生通联接A 1.1596 0.1036%