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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.21% 0.46% 1.35% 5.51% 0.69%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额分拆1.055份
2018-01-02 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 每份份额分拆1.0389份
2015-05-22 每份份额分拆1.0253份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.5200% 2.0999%
600887 伊利股份 13.4500% 1.5736%
000858 五粮液 8.6300% 5.2259%
002304 洋河股份 6.1500% 3.0904%
000895 双汇发展 3.4500% 1.5103%
000568 泸州老窖 2.9200% 4.5702%
600873 梅花生物 2.5600% 2.5478%
600737 中粮屯河 2.2500% 4.2440%
300146 汤臣倍健 1.6200% 6.2564%
000729 燕京啤酒 1.5500% 2.2690%
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.6944 12.2172%
有色B 0.4543 9.5755%
医药B 1.1940 6.7979%
证券ETF 0.8673 5.7425%
券商基金 0.8940 5.5615%
房地产B 0.9105 5.2358%
食品B 1.4427 5.0306%
国泰融安多策略 1.0903 4.8600%
国泰TMT 0.8501 4.6792%
国泰优势行业混合 0.9417 4.2626%
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4380 14.3603%
诺德300B 0.4760 12.2642%
TMTB 0.6944 12.2172%
电子B 0.6872 12.1776%
券商B 0.9120 11.8744%
健康B 0.5680 11.8110%
高贝塔B 0.6276 11.6726%
中小B 0.5802 11.4055%
互联网B 0.6060 11.3971%
中证800B 0.4430 11.3065%