| 日期 | 分红送配 |
| 2019-04-10 | 每份份额分拆1.0148份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.0548份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0389份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17.5200% | -0.3174% |
| 600887 | 伊利股份 | 13.4500% | 1.2022% |
| 000858 | 五粮液 | 8.6300% | -0.9399% |
| 002304 | 洋河股份 | 6.1500% | -0.2146% |
| 000895 | 双汇发展 | 3.4500% | 1.1327% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.9200% | -1.2435% |
| 600873 | 梅花生物 | 2.5600% | 0.8316% |
| 600737 | 中粮屯河 | 2.2500% | -0.3525% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.6200% | 1.5512% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.5500% | -0.3040% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 医药B | 1.3821 | 2.6210% |
| 国泰大健康股票 | 1.5480 | 1.7751% |
| 国泰医药 | 1.2052 | 1.4905% |
| 生物医药 | 0.9971 | 1.4447% |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.9993 | 1.3592% |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.0006 | 1.3574% |
| 军工ETF | 0.7446 | 1.2648% |
| 军工基金 | 0.7449 | 1.2367% |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 0.8239 | 1.1417% |
| 国泰金鑫 | 1.3420 | 1.1304% |
