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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.11% 0.49% 1.39% 5.53% 2.68%
分红送配
日期 分红送配
2019-04-10 每份份额分拆1.0148份
2019-01-02 每份份额分拆1.055份
2018-01-02 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 每份份额分拆1.0389份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.5200% -0.3174%
600887 伊利股份 13.4500% 1.2022%
000858 五粮液 8.6300% -0.9399%
002304 洋河股份 6.1500% -0.2146%
000895 双汇发展 3.4500% 1.1327%
000568 泸州老窖 2.9200% -1.2435%
600873 梅花生物 2.5600% 0.8316%
600737 中粮屯河 2.2500% -0.3525%
300146 汤臣倍健 1.6200% 1.5512%
000729 燕京啤酒 1.5500% -0.3040%
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.3821 2.6210%
国泰大健康股票 1.5480 1.7751%
国泰医药 1.2052 1.4905%
生物医药 0.9971 1.4447%
国泰中证生物医药ETF联接C 0.9993 1.3592%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.0006 1.3574%
军工ETF 0.7446 1.2648%
军工基金 0.7449 1.2367%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.8239 1.1417%
国泰金鑫 1.3420 1.1304%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.8386 4.8906%
生物药B 1.0427 3.4219%
电子B 0.6450 2.7070%
医药B 1.3821 2.6210%
*成长B级 1.0660 2.5987%
军工B级 1.0062 2.3914%
医疗分级 0.9339 2.1437%
军工B 1.2460 2.1311%
长信医疗 0.9740 1.9895%
新能车B 0.7600 1.8767%