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基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
000235 | 诺安稳固 | 2024-04-03 | 暂未确定份额折算比例 |
000277 | 博时双月薪 | 2024-02-05 | 每份份额折算1.00398份 |
159925 | 南方300 | 2024-01-26 | 每份份额折算0.503546份 |
000792 | 招商定期宝六个月 | 2023-12-26 | 每份份额折算1.01027份 |
000465 | 景顺鑫月薪 | 2023-12-14 | 每份份额折算1.03595份 |
000277 | 博时双月薪 | 2023-12-05 | 每份份额折算1.00704份 |
004780 | 招商招利一年理财债券 | 2023-11-13 | 暂未确定份额折算比例 |
004780 | 招商招利一年理财债券 | 2023-11-09 | 每份份额折算0.9856份 |
000277 | 博时双月薪 | 2023-10-11 | 每份份额折算1.00901份 |
512040 | 国信价值 | 2023-10-10 | 每份份额分拆2份 |
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159801 | 芯片基金 | 2023-08-30 | 每份份额分拆2份 |
002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 2023-08-14 | 每份份额折算1.40714份 |
002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 2023-08-14 | 每份份额折算1.48119份 |
000277 | 博时双月薪 | 2023-08-03 | 每份份额折算1.00895份 |
159633 | 中证1000指数ETF | 2023-07-07 | 每份份额折算0.753236份 |
159629 | 1000ETF | 2023-06-08 | 每份份额折算0.752079份 |
000277 | 博时双月薪 | 2023-06-05 | 每份份额折算1.00893份 |
511090 | 2023-05-29 | 每份份额折算0.01份 | |
001964 | 诺安泰鑫C | 2023-05-26 | 每份份额折算1.01954份 |
000201 | 诺安泰鑫 | 2023-05-26 | 每份份额折算1.0237份 |
159747 | 香港科技 | 2023-04-25 | 每份份额折算0.5份 |
000277 | 博时双月薪 | 2023-04-06 | 每份份额折算1.00895份 |
000235 | 诺安稳固 | 2023-03-03 | 每份份额折算0.998084份 |
159845 | 中证1000 | 2023-02-28 | 每份份额折算0.747644份 |
159939 | 信息技术 | 2023-02-15 | 每份份额分拆2份 |
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510100 | SZ50ETF | 2023-02-10 | 每份份额折算0.83788份 |
511220 | 城投ETF | 2023-01-13 | 每份份额分拆10份 |
000277 | 博时双月薪 | 2022-12-12 | 每份份额折算0.97751份 |
511580 | 政金债5年ETF | 2022-12-07 | 每份份额折算0.00999953份 |
000465 | 景顺鑫月薪 | 2022-12-01 | 每份份额折算1.0269份 |
159629 | 1000ETF | 2022-11-11 | 每份份额折算0.468136份 |
000277 | 博时双月薪 | 2022-11-03 | 每份份额折算1.00809份 |
159633 | 中证1000指数ETF | 2022-10-28 | 每份份额折算0.471643份 |
004780 | 招商招利一年理财债券 | 2022-10-27 | 每份份额折算0.9879份 |
560010 | 1000基金 | 2022-09-13 | 每份份额折算0.35295份 |
159651 | 国开0-3ETF | 2022-09-08 | 每份份额折算0.00999984份 |
159650 | 国开ETF | 2022-09-05 | 每份份额折算0.00999995份 |
000277 | 博时双月薪 | 2022-09-05 | 每份份额折算1.01004份 |
512100 | 1000ETF | 2022-09-02 | 每份份额折算0.36555份 |
510500 | 500ETF | 2022-08-26 | 每份份额分拆1.14539份 |
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511520 | 政金债券ETF | 2022-08-19 | 每份份额折算0.01份 |
159649 | 国开债ETF | 2022-08-16 | 每份份额折算0.01份 |
512100 | 1000ETF | 2022-08-03 | 每份份额分拆1.46301份 |
159845 | 中证1000 | 2022-08-01 | 每份份额折算0.352276份 |
000246 | 博时月月薪 | 2022-08-01 | 每份份额折算1.00402份 |
510170 | 商品ETF | 2022-07-08 | 每份份额分拆4份 |
000277 | 博时双月薪 | 2022-07-05 | 每份份额折算1.0081份 |
159941 | 纳指100 | 2022-07-04 | 每份份额分拆4份 |
000246 | 博时月月薪 | 2022-07-01 | 每份份额折算1.00402份 |
163211 | 诺安纯债C | 2022-06-02 | 暂未确定份额折算比例 |