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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆1.02342份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.0449份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 6.96% | 0.40% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.03% | 3.14% |
| 000725 | 京东方A | 5.64% | 0.93% |
| 002027 | 分众传媒 | 5.12% | -0.14% |
| 000100 | TCL科技 | 4.24% | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.00% | -1.56% |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.57% | 1.20% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.38% | 4.81% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.77% | -1.01% |
| 002410 | 广联达 | 2.74% | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 计算机 | 0.8339 | 3.04% |
