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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05485份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05109份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00376份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02959份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6512 | 4.86% |
| 互联网龙头ETF | 0.5107 | 4.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
| 工银消费服务混合A | 2.6590 | 4.19% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7400 | 4.08% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.7381 | 4.06% |
| 工银消费股票A | 1.1391 | 3.79% |
| 工银消费股票C | 1.1017 | 3.78% |
| 工银健康生活混合C | 0.6209 | 3.26% |