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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04487份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04487份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0572份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00001 | 1.43% | 0.00% | 0.28% |
| 00002 | 1.39% | 0.00% | -0.25% |
| 00003 | 1.20% | 0.00% | -0.18% |
| 00027 | 1.20% | 0.00% | -1.03% |
| 00669 | 1.37% | 0.00% | -2.98% |
| 00823 | 1.32% | 0.00% | -0.48% |
| 00883 | 1.37% | 0.00% | 1.20% |
| 02269 | 2.12% | 0.00% | -4.23% |
| 02628 | 1.23% | 0.00% | -0.77% |
| 03988 | 2.05% | 0.00% | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
| 央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
| 港股高C | 0.8927 | 0.89% |
| 港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
| 中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
| 中药基金 | 1.1877 | 0.79% |
