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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-10 | 每份份额折算1.55596份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.03075份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.0442份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.03024份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02991份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603392 | 万泰生物 | 1.50% | 7.67% |
| 001269 | 欧晶科技 | 1.24% | 2.97% |
| 601118 | 海南橡胶 | 1.24% | 2.08% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1.23% | -1.67% |
| 300896 | 爱美客 | 1.23% | 1.31% |
| 300761 | 立华股份 | 1.21% | -2.66% |
| 600873 | 梅花生物 | 1.18% | 1.05% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.17% | 3.51% |
| 600475 | 华光环能 | 1.16% | 3.09% |
| 603658 | 安图生物 | 1.14% | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能 | 1.2610 | 4.73% |
| 前海工业革命 | 1.6400 | 3.80% |
| 前海沪港深创新C | 1.3890 | 3.66% |
| 前海再融资 | 1.0860 | 3.63% |
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6529 | 3.54% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1147 | 3.49% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7949 | 3.30% |
| 前海开源价值成长混合A | 1.0784 | 3.27% |
| 前海开源价值成长混合C | 1.0721 | 3.27% |