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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.900404份 |
| 2020-08-10 | 每份份额分拆1.0396份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.06497份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05839份 |
| 2018-02-06 | 每份份额分拆1.00659份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 8.56% | 0.91% |
| 002179 | 中航光电 | 8.09% | -0.85% |
| 000768 | 中航西飞 | 7.92% | -1.87% |
| 000547 | 航天发展 | 5.65% | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.14% | -0.84% |
| 000733 | 振华科技 | 4.29% | -2.15% |
| 002389 | 航天彩虹 | 4.28% | -2.81% |
| 002025 | 航天电器 | 4.00% | 0.26% |
| 600316 | 洪都航空 | 3.50% | -1.05% |
| 600862 | 中航高科 | 3.26% | -3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海大海洋 | 1.4010 | 2.04% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0366 | 1.55% |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7579 | 1.33% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3275 | 1.33% |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7392 | 1.32% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9049 | 1.31% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3315 | 1.31% |
| 前海开源医疗健康C | 0.8993 | 1.30% |
| 前海中证军工A | 1.4180 | 1.29% |
