热搜: 高端客户 博时价值增长贰号混合 光大优势配置混合A 中海优质成长混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000333 美的集团 1.32% 1.17% 0.0154%
601166 兴业银行 1.22% 2.63% 0.0321%
000651 格力电器 0.90% 1.79% 0.0161%
601225 陕西煤业 0.72% -2.46% -0.0177%
600690 海尔智家 0.53% -0.38% -0.0020%
601117 中国化学 0.51% 0.69% 0.0035%
601728 中国电信 0.49% 1.04% 0.0051%
601600 中国铝业 0.46% 2.26% 0.0104%
600096 云天化 0.45% -5.94% -0.0267%
601001 晋控煤业 0.42% -1.96% -0.0082%
重仓股合计:7.02%, 重仓股贡献增长率: 0.028%, 总持股仓位:2.08%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.18% -0.01%
2026-09-14 -0.04% -0.01%
2026-09-11 -0.34% -0.01%
2026-09-10 -0.16% -0.01%
2026-09-09 0.18% -0.01%
2026-09-08 0.15% -0.01%
2026-09-07 -0.23% -0.01%
2026-09-04 0.13% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
永赢高端制造混合A 2.0399 5.4436%
永赢高端制造混合C 2.0139 5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A 1.4620 4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C 1.4409 4.2968%
永赢科技驱动A 2.6160 4.1990%
永赢科技驱动C 2.5844 4.1990%
科创创业人工智能ETF永赢 1.0546 3.9582%
永赢科技智选混合发起A 3.8879 3.9506%
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%