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东兴兴源债券A基金盘中实时估值(014716)

东兴兴源债券A基金014716重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 0.84% 0.82% 0.0069%
601398 工商银行 0.63% 0.97% 0.0061%
601998 中信银行 0.63% 3.81% 0.0240%
600373 中文传媒 0.61% 2.68% 0.0163%
603899 晨光股份 0.58% 2.52% 0.0146%
601928 凤凰传媒 0.55% 0.52% 0.0029%
601877 正泰电器 0.40% 0.20% 0.0008%
重仓股合计:4.24%, 重仓股贡献增长率: 0.0716%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
东兴兴源债券A基金014716实时估值图
东兴兴源债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.01% 0.01%
2026-09-14 0.03% 0.01%
2026-09-11 -0.02% 0.01%
2026-09-10 -0.03% 0.01%
2026-09-09 0.00% 0.01%
2026-09-08 0.00% 0.01%
2026-09-07 0.05% 0.01%
2026-09-04 0.00% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
东兴基金管理旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
东兴宸祥量化混合A 1.5238 1.1152%
东兴宸祥量化混合C 1.5173 1.1152%
东兴兴源债券A 1.0390 -0.0090%
东兴兴源债券C 1.0431 -0.0090%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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