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前海开源鼎瑞债券A基金盘中实时估值(003167)

前海开源鼎瑞债券A基金003167重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601288 农业银行 1.64% 0.46% 0.0075%
601838 成都银行 0.82% 2.46% 0.0202%
重仓股合计:2.46%, 重仓股贡献增长率: 0.0277%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
前海开源鼎瑞债券A基金003167实时估值图
前海开源鼎瑞债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.01% 0.00%
2026-09-14 0.04% 0.00%
2026-09-11 -0.01% 0.00%
2026-09-10 -0.04% 0.00%
2026-09-09 -0.03% 0.00%
2026-09-08 0.00% 0.00%
2026-09-07 0.02% 0.00%
2026-09-04 0.00% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
前海开源大海洋混合 2.1827 3.9404%
前海开源大安全混合 3.7209 3.7323%
前海开源沪港深乐享生活 3.8470 3.6978%
前海开源周期优选混合A 3.9275 3.6865%
前海开源周期优选混合C 3.8731 3.6865%
前海开源周期精选混合A 1.2505 3.5780%
前海开源周期精选混合C 1.2447 3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合 1.6363 3.2597%
前海开源人工智能主题混合 1.2015 3.0920%
前海开源价值策略股票 1.2133 2.6305%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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