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恒生前海恒源泓利债券C基金盘中实时估值(018567)

恒生前海恒源泓利债券C基金018567重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600177 雅戈尔 0.52% 1.06% 0.0055%
600028 中国石化 0.40% 0.34% 0.0014%
000895 双汇发展 0.39% 0.37% 0.0014%
601006 大秦铁路 0.39% 0.18% 0.0007%
601857 中国石油 0.33% 0.63% 0.0021%
600273 嘉化能源 0.32% -0.12% -0.0004%
600008 首创环保 0.31% -0.66% -0.0020%
601598 中国外运 0.31% -0.64% -0.0020%
600941 中国移动 0.30% 0.18% 0.0005%
601298 青岛港 0.27% -0.91% -0.0025%
重仓股合计:3.54%, 重仓股贡献增长率: 0.0047%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
恒生前海恒源泓利债券C基金018567实时估值图
恒生前海恒源泓利债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 0.02% 0.02%
2025-12-12 -0.06% -0.01%
2025-12-11 0.03% 0.01%
2025-12-10 -0.01% 0.00%
2025-12-09 -0.02% 0.00%
2025-12-08 -0.04% -0.03%
2025-12-05 -0.02% -0.02%
2025-12-04 -0.09% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
恒生前海恒源泓利债券A 1.1507 0.0236%
恒生前海恒源泓利债券C 1.0328 0.0236%
恒生前海恒锦裕利A 1.2605 0.0090%
恒生前海恒锦裕利C 1.2581 0.0090%
恒生前海恒源天利债券A 1.1935 -0.3804%
恒生前海恒源天利债券C 1.1705 -0.3804%
恒生前海港股通价值混合A 1.2206 -0.9485%
恒生前海港股通价值混合C 1.2161 -0.9485%
恒生前海港股通精选混合 0.8276 -1.3550%
恒生前海高端制造混合A 1.0076 -1.3831%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银可转债债券 1.8710 0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2205 0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2078 0.4742%
诺德增强收益债券 0.9845 0.2503%
嘉合磐恒债券A 1.0471 0.0807%
嘉合磐恒债券C 1.0333 0.0807%
长城稳健增利债券A 1.2012 0.0719%
嘉实多元债券A 1.3139 0.0716%
嘉实多元债券B 1.3029 0.0716%
德邦景颐债券A 1.1235 0.0687%
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