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恒生前海恒源泓利债券C基金盘中实时估值(018567)

恒生前海恒源泓利债券C基金018567重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600177 雅戈尔 0.44% 1.57% 0.0069%
603167 渤海轮渡 0.44% 3.89% 0.0171%
600901 江苏金租 0.43% 2.51% 0.0108%
600066 宇通客车 0.38% 2.26% 0.0086%
000895 双汇发展 0.34% 1.40% 0.0048%
600282 南钢股份 0.33% 2.97% 0.0098%
000429 粤高速Ａ 0.32% 3.78% 0.0121%
600273 嘉化能源 0.30% 3.01% 0.0090%
601098 中南传媒 0.30% 3.25% 0.0098%
601298 青岛港 0.30% 3.17% 0.0095%
重仓股合计:3.58%, 重仓股贡献增长率: 0.0984%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
恒生前海恒源泓利债券C基金018567实时估值图
恒生前海恒源泓利债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.09% 0.03%
2026-09-14 0.09% 0.03%
2026-09-11 -0.17% 0.03%
2026-09-10 -0.05% 0.03%
2026-09-09 0.03% 0.03%
2026-09-08 0.10% 0.03%
2026-09-07 -0.09% 0.03%
2026-09-04 0.10% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
恒生前海高端制造混合A 1.2002 3.2259%
恒生前海高端制造混合C 1.1823 3.2259%
恒生前海消费升级混合 1.2697 2.6222%
恒生沪港深新兴产业精选混合 1.5952 2.0158%
恒生前海匠心精选混合A 1.0698 0.7416%
恒生前海匠心精选混合C 1.0669 0.7416%
恒生前海港股通精选混合 0.7834 0.5336%
恒生前海恒源天利债券A 1.2444 0.1773%
恒生前海恒源天利债券C 1.2201 0.1773%
恒生前海恒锦裕利A 1.2756 0.1209%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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