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招商安心收益债券C(招商安心收益)基金盘中实时估值(217011)

招商安心收益债券C基金217011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600085 同仁堂 2.04% -0.07% -0.0014%
600674 川投能源 0.31% 1.18% 0.0037%
601211 国泰君安 0.05% 0.53% 0.0003%
002767 先锋电子 0.00% 5.42% 0.0000%
601368 绿城水务 0.00% 5.20% 0.0000%
603300 华铁应急 0.00% 1.66% 0.0000%
重仓股合计:2.4%, 重仓股贡献增长率: 0.0026%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
招商安心收益债券C基金217011实时估值图
招商安心收益债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.02% -0.01%
2026-09-15 0.02% -0.01%
2026-09-14 0.00% -0.01%
2026-09-11 -0.01% -0.01%
2026-09-10 -0.01% -0.01%
2026-09-09 0.01% -0.01%
2026-09-08 0.00% -0.01%
2026-09-07 0.02% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
招商稳健优选股票A 4.3766 3.5198%
创业板人工智能ETF招商 1.0809 3.2833%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏聚利债券A 2.1582 0.0486%
华夏聚利债券C 2.1189 0.0486%
工银增强收益债券B 1.1333 0.0388%
工银增强收益债券A 1.1404 0.0388%
华夏双债债券A 2.0951 0.0349%
华夏双债债券C 2.0312 0.0349%
景顺长城稳定收益债券A 1.2644 0.0306%
景顺长城稳定收益债券C 1.2474 0.0306%
长信利众债券(LOF)C 1.0204 0.0302%
长信利众债券(LOF)A 1.0138 0.0302%
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