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招商安心收益债券C(招商安心收益)基金盘中实时估值(217011)

招商安心收益债券C基金217011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002391 长青股份 2.44% -0.83% -0.0203%
600085 同仁堂 2.04% 1.26% 0.0257%
601929 吉视传媒 1.66% 1.19% 0.0198%
600674 川投能源 0.31% 0.00% 0.0000%
601211 国泰君安 0.05% 0.10% 0.0001%
601368 绿城水务 0.00% -0.81% 0.0000%
603300 华铁应急 0.00% 3.86% 0.0000%
重仓股合计:6.5%, 重仓股贡献增长率: 0.0253%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
招商安心收益债券C基金217011实时估值图
招商安心收益债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-26 0.01% 0.00%
2025-12-25 -0.01% 0.01%
2025-12-24 0.01% 0.02%
2025-12-23 0.03% -0.04%
2025-12-22 0.00% -0.05%
2025-12-19 0.04% 0.04%
2025-12-18 0.02% 0.03%
2025-12-17 0.04% -0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
卫星产业ETF 1.6131 3.3425%
招商中证光伏产业指数A 0.7036 2.7193%
招商中证光伏产业指数C 0.6909 2.7193%
招商中证有色金属矿业主题ETF 1.9241 2.5389%
招商中证电池主题ETF 0.8500 2.1131%
招商中证上海环交所碳中和ETF 1.1023 2.0497%
招商中证新能源汽车指数A 0.8213 1.8202%
招商中证新能源汽车指数C 0.8072 1.8202%
招商大宗商品(LOF) 2.1288 1.6725%
招商碳中和主题混合A 0.5668 1.4063%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
海富通纯债债券C 1.2045 0.2415%
海富通纯债债券A 1.2337 0.2415%
易方达增强回报债券A 1.4111 0.1471%
易方达增强回报债券B 1.3940 0.1471%
泰信债券增强收益A 1.1155 0.1038%
泰信债券增强收益C 1.1127 0.1038%
宏利聚利债券(LOF) 1.0691 0.1037%
浦银安盛稳健增利债券C 1.1208 0.0626%
华富强化回报债券(LOF) 1.6361 0.0517%
宝盈鸿盛债券A 1.0165 0.0443%
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