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招商普盛全球配置(QDII)人民币A(招商普盛全球配置(QDII)人民币)基金盘中实时估值(007729)

招商普盛全球配置(QDII)人民币A基金007729重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01888 建滔积层板 1.13% 1.64% 0.0185%
01347 华虹宏力 0.71% 4.20% 0.0298%
重仓股合计:1.84%, 重仓股贡献增长率: 0.0483%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
招商普盛全球配置(QDII)人民币A基金007729实时估值图
招商普盛全球配置(QDII)人民币A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -1.10% 0.00%
2026-09-11 -0.06% 0.00%
2026-09-10 -0.79% 0.00%
2026-09-09 -0.07% 0.00%
2026-09-08 0.07% 0.00%
2026-09-07 0.27% 0.00%
2026-09-04 0.49% 0.00%
2026-09-03 0.56% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
招商稳健优选股票A 4.3766 3.5198%
创业板人工智能ETF招商 1.0809 3.2833%
QDII-混合灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
融通核心价值混合C 1.0262 2.0098%
融通核心价值混合A 1.0493 2.0098%
华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.2928 1.9599%
华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2928 1.9599%
华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0137 1.5401%
工银新经济人民币 1.5676 1.1874%
工银新经济美元 0.2270 1.1874%
工银新经济混合人民币C 1.5638 1.1605%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5384 0.5709%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5190 0.5709%
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