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基金估值实时查询

估值数据时间:2026-03-18 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
017213 汇安资产轮动混合C 0.9123 -0.0871%
159336 融通中证诚通央企红利ETF 1.2622 -0.0871%
011554 海富通欣利混合A 1.4621 -0.0872%
011555 海富通欣利混合C 1.4504 -0.0872%
018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9409 -0.0872%
018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9328 -0.0872%
019497 博道明远混合A 1.1973 -0.0873%
019501 博道明远混合C 1.1871 -0.0873%
009043 九泰久信量化股票 1.2289 -0.0875%
050007 博时平衡配置混合 1.0391 -0.0875%
014720 长江聚利债券型C 1.3923 -0.0876%
015731 景顺长城核心竞争力混合C 3.9326 -0.0876%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.9855 -0.0876%
890011 长江聚利债券型A 1.2020 -0.0876%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.9575 -0.0876%
004823 摩根安裕回报混合A 1.5418 -0.0878%
004824 摩根安裕回报混合C 1.4803 -0.0878%
005535 泰信竞争优选混合 1.9800 -0.0878%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.8662 -0.0880%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0799 -0.0881%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6371 -0.0881%
013463 大成致远优势一年持有期混合A 1.4865 -0.0885%
013464 大成致远优势一年持有期混合C 1.4654 -0.0885%
159159 国投瑞银中证全指公用事业ETF 1.0831 -0.0885%
019150 国联国企改革混合C 1.8244 -0.0886%
000928 国联国企改革混合A 1.8364 -0.0888%
025923 平安新能源精选混合发起式A 1.0536 -0.0890%
025924 平安新能源精选混合发起式C 1.0515 -0.0890%
340001 兴全可转债混合 1.2578 -0.0892%
014043 银华心怡灵活配置混合C 2.7953 -0.0893%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.7412 -0.0893%
025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9326 -0.0896%
012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0441 -0.0902%
012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0265 -0.0902%
017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 1.7277 -0.0903%
013912 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1564 -0.0904%
013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1370 -0.0904%
012437 德邦价值优选混合A 0.8514 -0.0906%
012438 德邦价值优选混合C 0.8207 -0.0906%
001043 工银美丽城镇股票A 2.1790 -0.0908%
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6913 -0.0909%
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6730 -0.0909%
011037 富国长期成长混合A 0.8284 -0.0909%
015691 富国长期成长混合C 0.8042 -0.0909%
563960 兴全沪深300质量ETF 1.0132 -0.0909%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0001 -0.0913%
003345 安信新成长混合A 1.1864 -0.0913%
003346 安信新成长混合C 1.1678 -0.0913%
023094 安信中国制造混合C 2.3142 -0.0914%
070015 嘉实多元债券A 1.3118 -0.0914%
070016 嘉实多元债券B 1.3148 -0.0914%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.3981 -0.0915%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.3598 -0.0915%
022288 合煦智远嘉选混合E 1.4066 -0.0915%
002011 华夏红利混合 2.7565 -0.0918%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.3999 -0.0918%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.3658 -0.0918%
008273 广发优质生活混合A 1.3776 -0.0918%
018004 广发优质生活混合C 1.3542 -0.0918%
011536 惠升惠益混合A 0.9420 -0.0920%
011537 惠升惠益混合C 0.9196 -0.0920%
023487 西部利得裕丰回报债券A 1.0321 -0.0921%
023488 西部利得裕丰回报债券C 1.0285 -0.0921%
024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3598 -0.0924%
000338 鹏华双债保利债券B 1.3389 -0.0929%
023014 南方安康混合C 1.1612 -0.0930%
003176 德邦景颐债券A 1.1166 -0.0932%
003177 德邦景颐债券C 1.0960 -0.0932%
024594 财通华晟量化选股混合A 1.0367 -0.0932%
024595 财通华晟量化选股混合C 1.0345 -0.0932%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.2606 -0.0933%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.7717 -0.0938%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.7091 -0.0938%
016375 招商裕泰混合 0.9632 -0.0941%
001291 大摩量化多策略股票 1.2778 -0.0942%
025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9053 -0.0942%
025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9045 -0.0942%
000431 鹏华品牌传承混合 3.3818 -0.0943%
014508 汇添富先进制造混合A 1.5617 -0.0944%
014509 汇添富先进制造混合C 1.5345 -0.0944%
012433 华安添和一年债券A 1.0652 -0.0945%
012446 华安添和一年债券C 1.0504 -0.0945%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.0927 -0.0946%
007192 恒越研究精选混合C 2.0643 -0.0946%
006877 天治量化核心精选混合A 0.4860 -0.0947%
006878 天治量化核心精选混合C 0.4893 -0.0947%
019433 国泰海通消费机遇混合发起A 0.9521 -0.0952%
019434 国泰海通消费机遇混合发起C 0.9426 -0.0952%
022346 东海美丽中国C 1.2346 -0.0952%
021631 兴银聚优智选混合发起A 1.5161 -0.0953%
021632 兴银聚优智选混合发起C 1.5095 -0.0953%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.6831 -0.0956%
012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2117 -0.0958%
012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1925 -0.0958%
000118 广发聚鑫债券A 1.5998 -0.0959%
000119 广发聚鑫债券C 1.5914 -0.0959%
005543 银华心诚灵活配置混合A 1.5732 -0.0960%
011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8320 -0.0960%
011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8025 -0.0960%
014042 银华心诚灵活配置混合C 1.5462 -0.0960%
560160 易方达中证全指食品ETF 0.9767 -0.0963%
013880 广发招享混合C 1.4061 -0.0966%
023081 南方致远混合E 1.5332 -0.0966%
024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9918 -0.0968%
024018 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9896 -0.0968%
024019 东海合益3个月定开债券发起式D 1.0740 -0.0968%
000251 工银金融地产混合A 2.9152 -0.0969%
022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0199 -0.0969%
008420 广发招泰A 1.3344 -0.0972%
008421 广发招泰C 1.3026 -0.0972%
013266 泰信智选成长灵活配置混合C 0.8240 -0.0977%
010696 工银金融地产混合C 2.7943 -0.0981%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8615 -0.0983%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8539 -0.0983%
009564 汇安消费龙头混合A 0.5031 -0.0990%
009565 汇安消费龙头混合C 0.4892 -0.0990%
010178 大成企业能力驱动混合A 1.1083 -0.0994%
010179 大成企业能力驱动混合C 1.0854 -0.0994%
515720 富国中证金融科技主题ETF 0.8561 -0.0995%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3007 -0.0996%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0310 -0.0996%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0310 -0.0996%
011740 博时成长精选混合A 1.2109 -0.0996%
011741 博时成长精选混合C 1.1749 -0.0996%
010659 民生加银质量领先混合A 0.7097 -0.0998%
010660 民生加银质量领先混合C 0.6949 -0.0998%
010764 九泰锐升混合 0.9426 -0.0999%
019997 长信优势行业混合A 1.2466 -0.1005%
019998 长信优势行业混合C 1.2772 -0.1005%
008854 南方内需增长两年股票A 1.1604 -0.1008%
008855 南方内需增长两年股票C 1.1189 -0.1008%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.9776 -0.1009%
009121 广发招享混合A 1.4309 -0.1009%
004517 南方安康混合A 1.1449 -0.1010%
015805 景顺长城景颐尊利债券A 1.1330 -0.1012%
015806 景顺长城景颐尊利债券C 1.1161 -0.1012%
013824 汇丰晋信慧悦混合 1.1233 -0.1014%
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.1825 -0.1014%
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.1754 -0.1014%
001692 南方国策动力 2.9191 -0.1017%
001614 东方区域发展混合 1.3009 -0.1019%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.9102 -0.1019%
159175 易方达中证电池主题ETF 1.0467 -0.1025%
003341 工银瑞盈18个月定开债 1.4220 -0.1028%
015564 大成弘远回报一年持有混合A 1.3597 -0.1028%
015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.3364 -0.1028%
023108 广发中证A50ETF联接A 1.1653 -0.1030%
023109 广发中证A50ETF联接C 1.1628 -0.1030%
005498 银华积极成长混合A 1.8632 -0.1032%
014045 银华积极成长混合C 1.8158 -0.1032%
010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 1.0999 -0.1038%
010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0791 -0.1038%
481004 工银稳健成长混合A 1.4576 -0.1039%
011457 新华行业龙头主题股票 0.7002 -0.1040%
024838 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4696 -0.1040%
710002 富安达策略精选混合A 2.1705 -0.1040%
006136 广发估值优势混合A 2.5458 -0.1042%
025073 南方瑞景混合A 1.0483 -0.1042%
025074 南方瑞景混合C 1.0452 -0.1042%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8041 -0.1044%
020577 国富恒兴债券A 1.0703 -0.1044%
020578 国富恒兴债券C 1.0641 -0.1044%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8187 -0.1044%
673071 西部利得新动力混合A 2.7087 -0.1046%
673073 西部利得新动力混合C 2.6488 -0.1046%
016043 东财证券30A 1.2235 -0.1050%
016044 东财证券30C 1.2076 -0.1050%
008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.8057 -0.1051%
011430 广发估值优势混合C 2.4781 -0.1051%
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.7791 -0.1051%
022879 汇泉均衡智选混合A 0.9257 -0.1051%
022880 汇泉均衡智选混合C 0.9229 -0.1051%
180013 银华领先策略混合 1.1355 -0.1052%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.1028 -0.1055%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.9999 -0.1055%
010081 泰康浩泽混合A 1.0806 -0.1059%
010082 泰康浩泽混合C 1.0599 -0.1059%
018990 兴银智选消费混合A 1.2335 -0.1062%
018991 兴银智选消费混合C 1.2192 -0.1062%
013934 长江红利回报混合发起式A 1.0424 -0.1064%
013935 长江红利回报混合发起式C 1.0239 -0.1064%
010118 天弘多元收益债券A 1.4010 -0.1065%
010119 天弘多元收益债券C 1.3786 -0.1065%
010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.1769 -0.1066%
010590 鹏扬景安一年持有期混合C 1.1536 -0.1066%
010984 国寿安保稳安混合A 1.1208 -0.1067%
010985 国寿安保稳安混合C 1.0938 -0.1067%
010864 泓德卓远混合A 0.7695 -0.1068%
010865 泓德卓远混合C 0.7379 -0.1068%
002331 泰康安泰回报混合 1.6528 -0.1069%
002489 国泰民福策略价值混合A 1.7421 -0.1073%
014998 国泰民福策略价值混合C 1.7156 -0.1073%
004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.6139 -0.1084%
019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6018 -0.1084%
009475 汇丰晋信慧盈混合 1.1312 -0.1085%
005323 前海开源泽鑫混合A 2.0060 -0.1086%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.9939 -0.1086%
001336 鹏华弘益混合A 2.2526 -0.1088%
001337 鹏华弘益混合C 2.2107 -0.1088%
025231 中信建投价值增长混合A 1.2826 -0.1089%
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