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交银稳悦回报债券A基金盘中实时估值(019559)

交银稳悦回报债券A基金019559重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000975 山金国际 1.52% 2.11% 0.0321%
01385 上海复旦 0.98% 2.70% 0.0265%
06613 蓝思科技 0.64% 3.21% 0.0205%
00700 腾讯控股 0.52% 3.53% 0.0184%
01336 新华保险 0.49% 2.08% 0.0102%
601318 中国平安 0.44% 1.13% 0.0050%
601628 中国人寿 0.40% -0.33% -0.0013%
600547 山东黄金 0.38% 4.40% 0.0167%
603979 金诚信 0.38% 7.07% 0.0269%
重仓股合计:5.75%, 重仓股贡献增长率: 0.155%, 总持股仓位:2.41%,修正增长率:
交银稳悦回报债券A基金019559实时估值图
交银稳悦回报债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.45% 0.09%
2026-09-15 -0.28% 0.09%
2026-09-14 0.51% 0.09%
2026-09-11 0.99% 0.09%
2026-09-10 -0.13% 0.09%
2026-09-09 0.03% 0.09%
2026-09-08 -0.05% 0.09%
2026-09-07 0.20% 0.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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