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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(015264)

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金015264重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 5.06% -0.05% -0.0025%
000333 美的集团 4.39% 1.17% 0.0514%
600938 中国海油 0.98% -0.36% -0.0035%
重仓股合计:10.43%, 重仓股贡献增长率: 0.0454%, 总持股仓位:6.31%,修正增长率:
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金015264实时估值图
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -0.10% 0.01%
2026-09-11 -0.78% 0.01%
2026-09-10 -0.15% 0.01%
2026-09-09 0.05% 0.01%
2026-09-08 -0.06% 0.01%
2026-09-07 -0.09% 0.01%
2026-09-04 0.07% 0.01%
2026-09-03 0.27% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中泰中证500指数增强A 1.7208 0.9166%
中泰中证500指数增强C 1.6782 0.9166%
中泰星锐景气成长混合A 1.0404 0.8582%
中泰星锐景气成长混合C 1.0264 0.8582%
中泰中证A500指增发起A 1.2515 0.7131%
中泰中证A500指增发起C 1.2465 0.7131%
中泰沪深300增强A 1.7010 0.4181%
中泰沪深300增强C 1.6608 0.4181%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9853 0.4073%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9669 0.4073%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0022 0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0003 0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2623 0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1939 0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2795 0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1853 0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4141 0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.7506 0.0379%
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2183 0.0295%
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2285 0.0171%
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