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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(015265)

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金015265重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 3.94% 0.06% 0.0024%
600900 长江电力 2.14% 1.22% 0.0261%
600377 宁沪高速 1.14% 0.18% 0.0021%
300122 智飞生物 0.97% -1.68% -0.0163%
600285 羚锐制药 0.97% 5.38% 0.0522%
300760 迈瑞医疗 0.69% 0.82% 0.0057%
重仓股合计:9.85%, 重仓股贡献增长率: 0.0722%, 总持股仓位:9.86%,修正增长率:
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-29 0.04% 0.07%
2024-04-26 0.64% -0.05%
2024-04-25 0.11% 0.11%
2024-04-24 0.24% 0.02%
2024-04-22 -0.45% -0.08%
2024-04-19 -0.04% 0.10%
2024-04-18 -0.02% -0.04%
2024-04-17 0.78% -0.11%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金015265实时估值图
中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中泰星锐景气成长混合A 0.8858 0.4298%
中泰星锐景气成长混合C 0.8823 0.4298%
中泰中证500指数增强A 1.2094 0.1194%
中泰中证500指数增强C 1.1884 0.1194%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9077 0.0721%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9029 0.0721%
中泰双利债券A 1.0522 0.0072%
中泰双利债券C 1.0453 0.0072%
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9932 0.0053%
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9888 0.0053%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF 0.9577 0.2270%
天弘永裕平衡养老三年 0.9614 0.2196%
天弘永裕平衡养老三年Y 0.9656 0.2196%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9193 0.1831%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9145 0.1831%
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) 0.8859 0.1775%
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) 0.9848 0.0875%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9077 0.0721%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9029 0.0721%
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9746 0.0704%
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