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交银招享一年持有混合(FOF)A(交银招享一年混合A)基金盘中实时估值(011605)

交银招享一年持有混合(FOF)A基金011605重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000975 山金国际 0.21% 2.11% 0.0044%
000888 峨眉山A 0.18% 3.20% 0.0058%
600150 中国船舶 0.15% 1.45% 0.0022%
601229 上海银行 0.09% 2.28% 0.0021%
688110 东芯股份 0.01% 4.36% 0.0004%
重仓股合计:0.64%, 重仓股贡献增长率: 0.0149%, 总持股仓位:3.48%,修正增长率:
交银招享一年持有混合(FOF)A基金011605实时估值图
交银招享一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.03% 0.07%
2026-09-14 -0.02% 0.07%
2026-09-11 -0.18% 0.07%
2026-09-10 -0.08% 0.07%
2026-09-09 -0.01% 0.07%
2026-09-08 -0.02% 0.07%
2026-09-07 0.07% 0.07%
2026-09-04 -0.04% 0.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.3322%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.1709%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
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