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招商享诚增强债券A基金盘中实时估值(012818)

招商享诚增强债券A基金012818重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600893 航发动力 3.02% 2.50% 0.0755%
600316 洪都航空 2.65% 2.83% 0.0750%
688281 华秦科技 2.13% -0.04% -0.0009%
601058 赛轮轮胎 1.95% 2.67% 0.0521%
688543 国科军工 1.89% 5.31% 0.1004%
600150 中国船舶 1.86% 1.45% 0.0270%
600482 中国动力 1.68% 4.69% 0.0788%
688002 睿创微纳 1.51% 2.31% 0.0349%
600760 中航沈飞 1.15% 0.86% 0.0099%
002179 中航光电 0.65% 1.44% 0.0094%
重仓股合计:18.49%, 重仓股贡献增长率: 0.4621%, 总持股仓位:20.85%,修正增长率:
招商享诚增强债券A基金012818实时估值图
招商享诚增强债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.09% 0.51%
2026-09-14 -0.65% 0.51%
2026-09-11 -0.02% 0.51%
2026-09-10 -0.23% 0.51%
2026-09-09 0.58% 0.51%
2026-09-08 0.40% 0.51%
2026-09-07 -0.39% 0.51%
2026-09-04 0.19% 0.51%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
招商稳健优选股票A 4.3766 3.5198%
创业板人工智能ETF招商 1.0809 3.2833%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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