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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-22 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
017046 达诚腾益债券C 1.1417 0.1817%
001552 天弘中证证券保险A 1.1879 0.1814%
001553 天弘中证证券保险C 1.1612 0.1814%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0581 0.1814%
011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6461 0.1811%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.7273 0.1811%
516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6494 0.1811%
006601 国融融泰灵活配置混合A 0.7336 0.1808%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.7296 0.1808%
015805 景顺长城景颐尊利债券A 1.1129 0.1808%
015806 景顺长城景颐尊利债券C 1.0974 0.1808%
013360 华夏磐泰混合C 1.7234 0.1807%
015606 广发集祥债券A 1.1091 0.1805%
015607 广发集祥债券C 1.0974 0.1805%
022587 天弘增益回报债券发起式E 1.3521 0.1805%
007063 长盛研发回报混合A 1.5007 0.1804%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.5201 0.1803%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.4814 0.1803%
002595 博时工业4.0主题股票 1.4015 0.1802%
014244 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 0.5831 0.1802%
014245 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 0.5647 0.1802%
024588 人保鑫利债券E 1.1498 0.1801%
019470 华夏信兴回报混合A 1.2493 0.1800%
019471 华夏信兴回报混合C 1.2358 0.1800%
010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1358 0.1798%
010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1305 0.1798%
008726 平安添裕债券A 1.1228 0.1796%
008727 平安添裕债券C 1.0984 0.1796%
018752 天弘阿尔法优选混合A 1.1976 0.1796%
018753 天弘阿尔法优选混合C 1.2064 0.1796%
159260 博时证券公司ETF 0.9546 0.1796%
011942 建信泓利一年持有期债券 1.1193 0.1791%
110027 易方达安心回报债券A 2.1262 0.1791%
110028 易方达安心回报债券B 2.0687 0.1791%
009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 0.8901 0.1790%
009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 0.8736 0.1790%
970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7335 0.1790%
970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.7225 0.1790%
970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7103 0.1790%
006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4243 0.1786%
006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3778 0.1786%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.6206 0.1786%
017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4325 0.1786%
019987 万家红利量化选股混合发起式A 1.0333 0.1786%
019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0225 0.1786%
001202 东方红领先精选混合A 1.6129 0.1781%
003204 财通收益增强债券C 1.6543 0.1781%
020562 东方红领先精选混合C 1.6119 0.1781%
720003 财通收益增强债券A 1.7474 0.1781%
018042 海富通稳固收益债券A 1.3604 0.1780%
519030 海富通稳固收益债券C 1.3460 0.1780%
018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.0869 0.1778%
018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0765 0.1778%
007128 天弘增强回报债券A 1.4958 0.1777%
007129 天弘增强回报债券C 1.4570 0.1777%
009735 天弘增强回报债券E 1.3188 0.1777%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4756 0.1777%
018551 宏利医药健康混合发起A 1.0204 0.1775%
018552 宏利医药健康混合发起C 1.0140 0.1775%
024229 国新国证新利混合C 0.8635 0.1773%
010906 博远优享混合A 1.0243 0.1772%
014847 博时恒乐债券C 1.1921 0.1770%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6479 0.1767%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5614 0.1767%
014339 长江智能制造混合发起式A 1.4385 0.1766%
014340 长江智能制造混合发起式C 1.4159 0.1766%
002021 华夏回报二号混合 1.1130 0.1765%
010513 淳厚益加债券A 1.1904 0.1763%
010514 淳厚益加债券C 1.1672 0.1763%
011095 博时恒泽混合A 1.1798 0.1760%
011096 博时恒泽混合C 1.1542 0.1760%
450005 国富强化收益债券A 1.0801 0.1759%
450006 国富强化收益债券C 1.0783 0.1759%
003062 银华通利混合A 1.3944 0.1757%
003063 银华通利混合C 1.3418 0.1757%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.5321 0.1754%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4751 0.1754%
010692 华夏核心价值混合A 0.7195 0.1754%
010693 华夏核心价值混合C 0.6961 0.1754%
018449 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5317 0.1754%
159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.8936 0.1754%
000072 华安稳健回报混合A 1.3709 0.1753%
016042 华安稳健回报混合C 1.3522 0.1753%
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.1813 0.1753%
010249 国金惠诚债券A 1.0851 0.1752%
010250 国金惠诚债券C 1.0642 0.1752%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.6282 0.1749%
018597 兴全招益债券A 1.1158 0.1747%
018598 兴全招益债券C 1.1049 0.1747%
023269 景顺长城量化成长演化混合C 1.0494 0.1747%
000014 华夏聚利债券A 2.1130 0.1746%
006466 浦银安盛双债增强债券A 1.3059 0.1746%
006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2761 0.1746%
017771 华夏聚利债券C 2.0759 0.1746%
023752 长信量化中小盘股票C 1.8091 0.1744%
001342 易方达新享混合A 1.6489 0.1742%
001343 易方达新享混合C 1.3558 0.1742%
010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.1556 0.1742%
010590 鹏扬景安一年持有期混合C 1.1338 0.1742%
013919 建信中小盘先锋股票C 3.6433 0.1742%
012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.0635 0.1739%
012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 1.0359 0.1739%
013345 富荣信息技术混合A 0.9012 0.1739%
013346 富荣信息技术混合C 0.8863 0.1739%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1253 0.1737%
012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.0873 0.1737%
159692 证券ETF东财 1.3403 0.1737%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0614 0.1737%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0665 0.1737%
910005 东方红启兴三年持有混合A 4.2758 0.1737%
018471 南方津享稳健添利债券A 1.1058 0.1730%
018472 南方津享稳健添利债券C 1.0977 0.1730%
014846 博时恒乐债券A 1.2056 0.1726%
013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1276 0.1725%
013042 鹏扬景浦一年持有混合C 1.1089 0.1725%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2491 0.1722%
002639 天弘价值精选混合发起A 1.5923 0.1718%
017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1101 0.1718%
017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0986 0.1718%
019216 天弘价值精选混合发起C 1.5922 0.1718%
159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.9520 0.1717%
001473 建信大安全战略精选股票 3.0876 0.1716%
022211 人保红利智享混合A 1.1280 0.1715%
022212 人保红利智享混合C 1.1226 0.1715%
350008 天治新消费混合 0.7498 0.1715%
159379 融通中证A500ETF 1.2642 0.1714%
022547 泓德悦享一年持有期混合A 1.0448 0.1712%
022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0412 0.1712%
025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9974 0.1712%
014859 大成慧心优选一年持有混合A 1.3337 0.1711%
014860 大成慧心优选一年持有混合C 1.3183 0.1711%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.4947 0.1710%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.4856 0.1710%
014593 西部利得聚优一年持有期混合 1.1208 0.1710%
159209 招商中证全指红利质量ETF 1.1721 0.1710%
000184 工银添福债券A 2.0665 0.1709%
000185 工银添福债券B 2.0134 0.1709%
002001 华夏回报混合A 1.3513 0.1708%
012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1712 0.1708%
012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 1.1534 0.1708%
019697 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 1.1711 0.1708%
960002 华夏回报混合H 1.3513 0.1708%
002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.6007 0.1707%
008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 1.5787 0.1707%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.3240 0.1706%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 4.2057 0.1706%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.3019 0.1706%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 4.1801 0.1706%
006254 长城久悦债券A 1.2199 0.1705%
015723 长城久悦债券C 1.2042 0.1705%
010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2193 0.1704%
003301 华夏鼎融债券A 1.1095 0.1701%
003302 华夏鼎融债券C 1.1816 0.1701%
010188 中欧添益一年混合A 1.2078 0.1701%
010189 中欧添益一年混合C 1.1709 0.1701%
003331 博时乐臻定开混合 1.5360 0.1699%
013569 天弘永利优佳混合A 1.0719 0.1699%
013570 天弘永利优佳混合C 1.0539 0.1699%
015463 天弘永定价值成长混合C 1.1720 0.1699%
159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 1.0082 0.1699%
008244 上银鑫卓混合A 1.3378 0.1698%
015745 上银鑫卓混合C 1.3055 0.1698%
012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.1221 0.1697%
012254 鹏扬景润一年持有混合C 1.1027 0.1697%
018693 大成核心双动力混合C 1.5076 0.1697%
090011 大成核心双动力混合A 1.5296 0.1697%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.0987 0.1694%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0756 0.1694%
022259 鹏华弘盛混合E 1.0693 0.1692%
100029 富国天成红利混合 0.9819 0.1692%
562970 易方达中证光伏产业ETF 1.0687 0.1689%
013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 0.9969 0.1688%
519001 银华价值优选混合 1.8425 0.1688%
016462 华宝生态中国混合C 4.2972 0.1687%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.2264 0.1686%
008589 大成景润灵活配置混合C 1.2221 0.1686%
023098 安信消费医药股票C 1.3689 0.1681%
000974 安信消费医药股票A 1.3739 0.1680%
002711 广发集丰债券A 1.2065 0.1680%
002712 广发集丰债券C 1.1844 0.1680%
011220 南方匠心优选股票A 0.8835 0.1680%
011221 南方匠心优选股票C 0.8581 0.1680%
011186 信澳至诚精选混合A 0.4419 0.1676%
470010 汇添富多元收益债券A 1.3811 0.1676%
470011 汇添富多元收益债券C 1.3659 0.1676%
006921 南方智诚混合 2.0514 0.1673%
013321 博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1473 0.1673%
013322 博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1261 0.1673%
018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 1.1128 0.1673%
018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 1.1022 0.1673%
025425 华宝安盈混合E 1.1548 0.1671%
020499 金元顺安丰利债券C 1.0378 0.1670%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0473 0.1670%
025382 长盛研发回报混合C 1.4994 0.1666%
517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7760 0.1666%
025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0102 0.1665%
002501 银华远景债券A 1.2656 0.1662%
023104 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9906 0.1661%
023105 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9895 0.1661%
005138 前海开源弘丰债券A 1.1199 0.1659%
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