热搜: KKR 华泰柏瑞盛世中国混合 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603929 XD亚翔集 9.34% 10.00% 0.9340%
688025 杰普特 6.46% 3.70% 0.2390%
301031 中熔电气 3.64% 2.92% 0.1063%
002415 海康威视 3.42% 0.90% 0.0308%
300033 同花顺 3.31% -0.36% -0.0119%
688200 华峰测控 3.05% 3.05% 0.0930%
603259 药明康德 2.93% 6.71% 0.1966%
603444 吉比特 2.81% 2.56% 0.0719%
603893 瑞芯微 2.77% 2.79% 0.0773%
600096 云天化 2.57% -5.94% -0.1527%
重仓股合计:40.3%, 重仓股贡献增长率: 1.5843%, 总持股仓位:94.47%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.38% 3.00%
2026-09-14 0.53% 3.00%
2026-09-11 -1.84% 3.00%
2026-09-10 -0.77% 3.00%
2026-09-09 -0.48% 3.00%
2026-09-08 -0.59% 3.00%
2026-09-07 0.81% 3.00%
2026-09-04 -0.36% 3.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%