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基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-23 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
001186 富国文体健康股票A 2.9121 0.0042%
009152 南方瑞盛三年混合A 1.0515 0.0040%
009153 南方瑞盛三年混合C 1.0456 0.0040%
023618 富国天丰强化债券(LOF)C 1.2053 0.0040%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.2063 0.0040%
169106 东方红创新优选定开混合 1.1213 0.0040%
519686 交银上证180公司治理联接 1.9181 0.0040%
517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7755 0.0039%
003169 长盛盛辉混合A 1.7614 0.0038%
003170 长盛盛辉混合C 1.7553 0.0038%
020291 华夏科创100ETF联接A 1.5773 0.0038%
020292 华夏科创100ETF联接C 1.5713 0.0038%
021245 富国中证A100ETF发起式联接A 1.3997 0.0038%
021246 富国中证A100ETF发起式联接C 1.3956 0.0038%
001316 安信稳健增值混合A 1.7838 0.0037%
001338 安信稳健增值混合C 1.7431 0.0037%
001688 嘉实新起点混合A 1.2594 0.0037%
002178 嘉实新起点混合C 1.1875 0.0037%
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 1.2433 0.0037%
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.2347 0.0037%
021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.5953 0.0037%
021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.5882 0.0037%
004743 易方达上证中盘ETF联接C 2.3600 0.0036%
012196 招商品质生活混合A 0.7682 0.0036%
012197 招商品质生活混合C 0.7408 0.0036%
021684 兴全丰德债券A 1.0747 0.0036%
021685 兴全丰德债券C 1.0688 0.0036%
000254 长城增强收益定开债券A 1.1122 0.0034%
000255 长城增强收益定开债券C 1.1204 0.0034%
003182 华富弘鑫混合A 1.3350 0.0034%
003183 华富弘鑫混合C 1.3074 0.0034%
005335 浙商全景消费混合A 1.3094 0.0034%
014373 浙商全景消费混合C 1.2826 0.0034%
019242 汇丰晋信2016周期混合C 1.3039 0.0034%
021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9681 0.0034%
021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9660 0.0034%
160220 国泰民益混合(LOF)A 2.9242 0.0034%
160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9497 0.0034%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3158 0.0034%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.7482 0.0033%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7418 0.0033%
015057 摩根核心优选混合C 4.8863 0.0033%
021650 东方红红利量化选股混合发起A 1.1124 0.0033%
021651 东方红红利量化选股混合发起C 1.1051 0.0033%
022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.9301 0.0033%
370024 摩根核心优选混合A 5.0002 0.0033%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.7333 0.0032%
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.6917 0.0032%
006601 国融融泰灵活配置混合A 0.7325 0.0032%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.7285 0.0032%
002218 南方弘利定开债 1.2670 0.0031%
016889 鹏华稳健增利债券A 1.0766 0.0031%
016890 鹏华稳健增利债券C 1.0354 0.0031%
020104 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 1.3677 0.0031%
020105 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 1.3599 0.0031%
021183 平安中证A50ETF联接A 1.3070 0.0031%
021184 平安中证A50ETF联接C 1.3005 0.0031%
001405 东方红策略精选混合A 1.6154 0.0030%
001406 东方红策略精选混合C 1.4851 0.0030%
005852 中银添利债券发起C 1.4421 0.0030%
006220 工银上证50ETF联接A 1.4672 0.0030%
006221 工银上证50ETF联接C 1.4381 0.0030%
013993 中欧光熠一年持有混合A 1.1246 0.0030%
013994 中欧光熠一年持有混合C 1.0912 0.0030%
021210 富国中证A50ETF发起式联接A 1.2894 0.0030%
021211 富国中证A50ETF发起式联接C 1.2851 0.0030%
022928 易方达沪深300ETF联接Y 1.8519 0.0030%
110026 易方达创业板ETF联接A 3.2549 0.0030%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7814 0.0029%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7730 0.0029%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.6330 0.0029%
011612 华夏科创50ETF联接A 1.0689 0.0028%
011613 华夏科创50ETF联接C 1.0561 0.0028%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5805 0.0028%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5733 0.0028%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.5053 0.0028%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.4948 0.0028%
017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0604 0.0028%
017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0481 0.0028%
021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0605 0.0028%
021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0533 0.0028%
021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 1.1228 0.0028%
022945 华夏科创50ETF联接Y 1.0690 0.0028%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2088 0.0028%
160724 嘉实沪深300ETF联接C 1.1185 0.0028%
006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.7355 0.0027%
006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.6634 0.0027%
008025 汇添富稳健增长混合A 1.3021 0.0027%
008026 汇添富稳健增长混合C 1.2707 0.0027%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9233 0.0027%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9141 0.0027%
010022 广发消费品精选混合C 3.0711 0.0026%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.8697 0.0025%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8581 0.0025%
012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9605 0.0025%
012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9515 0.0025%
019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2557 0.0024%
019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.2458 0.0024%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.5617 0.0023%
008245 圆信永丰致优混合A 2.2657 0.0022%
008246 圆信永丰致优混合C 2.1933 0.0022%
015578 南方宝祥混合A 1.0545 0.0022%
015579 南方宝祥混合C 1.0333 0.0022%
018300 华夏消费电子ETF联接A 1.5910 0.0022%
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.5829 0.0022%
020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 1.8105 0.0022%
020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.8050 0.0022%
022960 天弘创业板ETF联接Y 1.2970 0.0022%
159337 中证500ETF基金 1.6243 0.0022%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5978 0.0022%
006298 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3243 0.0021%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8341 0.0021%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8265 0.0021%
017279 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3325 0.0021%
161211 国投沪深300金融地产联接 2.4250 0.0021%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.4380 0.0021%
213917 宝盈增强收益债券C 1.3260 0.0021%
007135 广发中证A100ETF联接A 1.3660 0.0020%
007136 广发中证A100ETF联接C 1.3559 0.0020%
009096 鹏华安泽混合A 1.2049 0.0020%
009097 鹏华安泽混合C 1.1705 0.0020%
019991 中欧红利精选混合发起A 1.2336 0.0020%
019992 中欧红利精选混合发起C 1.2232 0.0020%
022895 易方达上证科创50联接Y 1.0315 0.0020%
022970 鹏华安泽混合D 1.0350 0.0020%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.2900 0.0019%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.3040 0.0019%
008585 华夏人工智能ETF联接A 1.3972 0.0018%
008586 华夏人工智能ETF联接C 1.3742 0.0018%
021159 天弘沪港深物联网ETF联接A 1.6203 0.0018%
021160 天弘沪港深物联网ETF联接C 1.6148 0.0018%
021580 华夏人工智能ETF联接D 1.3746 0.0018%
450018 国富恒久信用债券A 1.3308 0.0018%
450019 国富恒久信用债券C 1.3035 0.0018%
000333 长城稳固收益债券A 1.3971 0.0017%
000334 长城稳固收益债券C 1.3393 0.0017%
004993 中欧可转债债券A 1.5677 0.0017%
004994 中欧可转债债券C 1.5197 0.0017%
014769 财通资管双福9个月持有债券发起式A 1.1085 0.0017%
014770 财通资管双福9个月持有债券发起式C 1.0944 0.0017%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.2389 0.0017%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.2222 0.0017%
003495 鹏华弘尚混合A 1.6009 0.0016%
003496 鹏华弘尚混合C 1.6459 0.0016%
011017 鹏扬景明一年混合 1.0951 0.0016%
017755 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1390 0.0016%
020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0692 0.0016%
020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0609 0.0016%
021956 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1437 0.0016%
022964 广发沪深300ETF联接Y 1.5231 0.0016%
011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0058 0.0015%
011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9898 0.0015%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7967 0.0015%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7870 0.0015%
016801 创金合信怡久回报债券A 1.0514 0.0015%
016802 创金合信怡久回报债券C 1.0359 0.0015%
021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0057 0.0015%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.8518 0.0015%
001367 德邦新添利债券A 1.1728 0.0014%
001802 易方达瑞财混合I 1.1070 0.0014%
001803 易方达瑞财混合E 1.0980 0.0014%
002441 德邦新添利债券C 1.1186 0.0014%
007272 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 1.2899 0.0014%
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.8273 0.0014%
011608 易方达上证科创50联接A 1.0314 0.0014%
011609 易方达上证科创50联接C 1.0265 0.0014%
017259 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y 1.3007 0.0014%
019254 大成深证成长40ETF联接C 1.4133 0.0014%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.4229 0.0014%
519706 交银深证300价值ETF联接 2.1830 0.0014%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2360 0.0012%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1812 0.0012%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.6908 0.0012%
002987 广发沪深300ETF联接C 1.7344 0.0012%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0360 0.0012%
021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6845 0.0012%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7646 0.0012%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.2623 0.0011%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.2463 0.0011%
001001 华夏债券A/B 1.4167 0.0010%
001003 华夏债券C 1.3742 0.0010%
005892 先锋汇盈纯债A 0.8229 0.0010%
005893 先锋汇盈纯债C 0.7734 0.0010%
013267 天弘安康颐利混合A 1.0637 0.0010%
013268 天弘安康颐利混合C 1.0590 0.0010%
017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 1.5383 0.0010%
017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 1.5263 0.0010%
021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2626 0.0010%
021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.2574 0.0010%
023599 中信保诚安鑫回报债券D 1.1383 0.0010%
023600 中信保诚安鑫回报债券E 1.1375 0.0010%
160602 鹏华普天债券A 1.3906 0.0010%
160608 鹏华普天债券B 1.3213 0.0010%
001043 工银美丽城镇股票A 2.0460 0.0009%
012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2669 0.0009%
012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2578 0.0009%
017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1094 0.0009%
017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0979 0.0009%
040036 华安安心收益债券A 0.9810 0.0009%
040037 华安安心收益债券B 0.9640 0.0009%
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