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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-24 10:20:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
159306 平安中证汽车零部件主题ETF 1.3636 -0.1183%
159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.3523 -0.1183%
000142 融通增强收益债券A 1.1867 -0.1184%
001124 融通增强收益债券C 1.1105 -0.1184%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.8886 -0.1185%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.8723 -0.1185%
014593 西部利得聚优一年持有期混合 1.1220 -0.1186%
017414 易方达安盈回报混合C 2.3232 -0.1186%
004405 国寿安保稳寿混合A 1.1639 -0.1188%
004406 国寿安保稳寿混合C 1.1580 -0.1188%
022156 鹏华可转债债券D 1.5251 -0.1188%
590008 中邮战略新兴产业混合A 6.5592 -0.1188%
010389 易方达科益混合A 1.2043 -0.1189%
010390 易方达科益混合C 1.1549 -0.1189%
010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 0.5815 -0.1189%
022059 信澳鑫怡债券A 1.0127 -0.1189%
022060 信澳鑫怡债券C 1.0104 -0.1189%
009296 南方誉慧一年混合A 1.2196 -0.1190%
009297 南方誉慧一年混合C 1.1786 -0.1190%
017045 达诚腾益债券A 1.1527 -0.1190%
017046 达诚腾益债券C 1.1395 -0.1190%
003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.8518 -0.1191%
006061 红土创新增强收益债券A 1.3735 -0.1192%
006064 红土创新增强收益债券C 1.3608 -0.1192%
011603 兴业高端制造混合A 1.0454 -0.1197%
011604 兴业高端制造混合C 1.0208 -0.1197%
014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.8995 -0.1198%
014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.8837 -0.1198%
015519 安信远见稳进一年持有混合A 1.3422 -0.1198%
015520 安信远见稳进一年持有混合C 1.3326 -0.1198%
016075 华夏智造升级混合A 1.1291 -0.1198%
016076 华夏智造升级混合C 1.1084 -0.1198%
008269 大成睿享混合A 1.7294 -0.1199%
008270 大成睿享混合C 1.6903 -0.1199%
011107 九泰天兴量化智选A 0.9883 -0.1199%
011108 九泰天兴量化智选C 0.9840 -0.1199%
011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1476 -0.1202%
011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1159 -0.1202%
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.7928 -0.1203%
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.6906 -0.1203%
022830 华富安鑫债券C 1.0981 -0.1203%
009412 易方达招易一年持有期混合A 1.1928 -0.1204%
009413 易方达招易一年持有期混合C 1.1732 -0.1204%
012220 南方安泰混合C 1.1733 -0.1204%
024191 长信先锐混合E 1.0814 -0.1204%
001183 南方利淘A 1.7567 -0.1205%
001504 南方利淘C 1.7457 -0.1205%
008185 诺安研究优选混合A 1.3534 -0.1206%
011033 南方宝恒混合A 1.1963 -0.1206%
011034 南方宝恒混合C 1.1747 -0.1206%
014497 诺安研究优选混合C 1.3320 -0.1206%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7133 -0.1206%
519613 银河君尚混合A 1.7787 -0.1206%
519614 银河君尚混合C 1.7016 -0.1206%
519615 银河君尚混合I 0.9988 -0.1206%
001405 东方红策略精选混合A 1.6136 -0.1210%
001406 东方红策略精选混合C 1.4836 -0.1210%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.4980 -0.1211%
012277 国泰佳益混合A 1.0347 -0.1212%
012278 国泰佳益混合C 0.9981 -0.1212%
019620 汇安行业优选混合A 1.0712 -0.1213%
019621 汇安行业优选混合C 1.0637 -0.1213%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.3776 -0.1213%
000936 博时产业新动力混合A 3.2700 -0.1215%
005878 博时产业新动力混合C 3.0743 -0.1215%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.1451 -0.1216%
006250 摩根动力精选混合A 2.9712 -0.1217%
009190 景顺长城核心优选一年持有混合 1.2948 -0.1217%
013137 摩根动力精选混合C 2.9199 -0.1217%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.6443 -0.1219%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9139 -0.1220%
005664 鹏扬景欣混合A 1.5252 -0.1220%
005665 鹏扬景欣混合C 1.4716 -0.1220%
012715 长盛成长价值混合C 1.7748 -0.1220%
080001 长盛成长价值混合A 1.8080 -0.1220%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5826 -0.1221%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 3.3489 -0.1221%
024667 富安达优势成长混合C 4.5164 -0.1221%
017966 华富竞争力优选混合C 1.5560 -0.1223%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5794 -0.1223%
519158 新华趋势领航混合 3.5805 -0.1224%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.2123 -0.1225%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1821 -0.1225%
012198 国金核心资产一年持有A 1.2967 -0.1226%
012199 国金核心资产一年持有C 1.2694 -0.1226%
015976 光大保德信数字经济主题混合A 1.4088 -0.1226%
015977 光大保德信数字经济主题混合C 1.3927 -0.1226%
470007 汇添富上证综合指数A 1.2644 -0.1226%
009330 鹏华成长价值混合A 0.9950 -0.1227%
009331 鹏华成长价值混合C 0.9513 -0.1227%
012256 安信丰穗一年持有混合A 1.1688 -0.1227%
012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1550 -0.1227%
010775 博时恒旭持有期混合A 1.2085 -0.1228%
010776 博时恒旭持有期混合C 1.1845 -0.1228%
159551 国泰中证机器人ETF 1.2193 -0.1229%
562360 银华中证机器人ETF 1.0209 -0.1229%
005039 鹏扬景兴混合A 1.1643 -0.1230%
005040 鹏扬景兴混合C 1.1507 -0.1230%
005914 景顺长城智能生活混合A 3.6173 -0.1231%
018536 汇添富上证综合指数C 1.2525 -0.1232%
563660 银河中证A500ETF 1.2325 -0.1232%
002961 中欧双利债券A 1.2061 -0.1233%
002962 中欧双利债券C 1.1624 -0.1233%
240017 华宝新兴产业混合 3.4325 -0.1234%
012945 南方宝裕混合A 1.1690 -0.1235%
012946 南方宝裕混合C 1.1424 -0.1235%
002537 平安安盈灵活配置混合A 2.8031 -0.1238%
562500 华夏中证机器人ETF 0.9436 -0.1238%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.7414 -0.1239%
016418 摩根创新商业模式混合C 1.7057 -0.1239%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.5021 -0.1239%
159770 天弘中证机器人ETF 0.9769 -0.1240%
017234 永赢睿恒混合A 2.1785 -0.1242%
022368 永赢睿恒混合C 2.1657 -0.1242%
024638 永赢汇达6个月持有混合A 1.0001 -0.1242%
024639 永赢汇达6个月持有混合C 0.9992 -0.1242%
018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 1.1137 -0.1243%
018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 1.1031 -0.1243%
024020 华商创新成长混合发起式C 3.0053 -0.1243%
710001 富安达优势成长混合A 4.5222 -0.1243%
519908 华夏兴华混合A 3.1561 -0.1244%
960004 华夏兴华混合H 3.1561 -0.1244%
003161 南方安泰混合A 1.1745 -0.1247%
021388 银河中证红利低波动100指数A 1.1007 -0.1247%
021389 银河中证红利低波动100指数C 1.1013 -0.1247%
022342 长盛中证红利低波动100指数A 1.0381 -0.1249%
022343 长盛中证红利低波动100指数C 1.0368 -0.1249%
001542 国泰互联网+股票 2.1962 -0.1251%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1887 -0.1251%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1622 -0.1251%
000761 国富健康优质生活股票 1.5622 -0.1252%
016474 交银稳固收益债券C 1.3532 -0.1252%
320021 诺安双利债券发起 2.7655 -0.1252%
519726 交银稳固收益债券A 1.2610 -0.1252%
006274 圆信永丰医药健康A 2.2026 -0.1253%
022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 1.2188 -0.1254%
022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 1.2156 -0.1254%
510320 中金沪深300ETF 1.2414 -0.1254%
012225 嘉实优势精选混合A 1.0356 -0.1255%
012226 嘉实优势精选混合C 1.0070 -0.1255%
007950 招商量化精选股票C 3.3660 -0.1256%
021247 兴全红利混合A 1.1373 -0.1257%
021248 兴全红利混合C 1.1327 -0.1257%
002142 博时外延增长混合A 2.2002 -0.1258%
021625 博时外延增长混合C 2.2522 -0.1258%
010025 广发聚丰混合C 0.6926 -0.1259%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9089 -0.1259%
270005 广发聚丰混合A 0.7069 -0.1259%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.0399 -0.1260%
001917 招商量化精选股票A 3.4866 -0.1261%
013678 富国信享回报12个月持有混合A 1.2593 -0.1263%
013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.2384 -0.1263%
020217 金鹰多元策略混合C 0.7752 -0.1264%
510980 汇添富上证综合ETF 1.3574 -0.1264%
010927 大成元吉增利债券A 1.0995 -0.1265%
010928 大成元吉增利债券C 1.0809 -0.1265%
023078 西部利得多策略优选混合A 1.1030 -0.1265%
516700 华宝大数据ETF 0.9500 -0.1268%
530001 建信恒久价值混合 1.0706 -0.1269%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2.0380 -0.1272%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.9026 -0.1272%
010515 富国天兴回报混合A 1.2079 -0.1272%
010525 富国天兴回报混合C 1.1842 -0.1272%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 2.0067 -0.1272%
017475 广发集轩债券A 1.1212 -0.1272%
017476 广发集轩债券C 1.1102 -0.1272%
006775 前海开源优质成长混合 1.0167 -0.1275%
022796 鹏华国证2000指数增强I 1.4424 -0.1275%
023135 农银创新驱动混合A 1.3165 -0.1275%
023136 农银创新驱动混合C 1.3117 -0.1275%
009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2435 -0.1276%
009269 创金合信稳健增利6个月持有期C 1.2169 -0.1276%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7097 -0.1276%
012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.0879 -0.1277%
002767 泰康宏泰回报混合A 1.6956 -0.1279%
018037 泰康宏泰回报混合C 1.6817 -0.1279%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.2417 -0.1282%
011822 易方达产业升级混合A 1.4347 -0.1282%
011823 易方达产业升级混合C 1.4094 -0.1282%
400025 东方新兴成长混合 1.4208 -0.1282%
000595 嘉实泰和混合 3.1819 -0.1283%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6491 -0.1283%
162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.8690 -0.1283%
010843 富国天润回报混合A 1.0669 -0.1284%
010844 富国天润回报混合C 1.0615 -0.1284%
006700 红土创新稳健混合A 1.5894 -0.1286%
006701 红土创新稳健混合C 1.5215 -0.1286%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.1836 -0.1286%
010213 中欧互联网先锋混合A 1.0296 -0.1287%
010214 中欧互联网先锋混合C 1.0032 -0.1287%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0103 -0.1288%
630009 华商稳定增利债券A 2.0683 -0.1288%
630109 华商稳定增利债券C 1.9425 -0.1288%
011336 兴全汇吉一年持有混合A 1.0703 -0.1289%
011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0496 -0.1289%
017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3410 -0.1289%
017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.3355 -0.1289%
020497 安信均衡增长混合A 1.2024 -0.1289%
020498 安信均衡增长混合C 1.1977 -0.1289%
012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4109 -0.1290%
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