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中银证券聚瑞混合A基金盘中实时估值(004913)

中银证券聚瑞混合A基金004913重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 1.87% 0.97% 0.0181%
002624 完美世界 1.64% 3.38% 0.0554%
688796 百奥赛图 1.35% 10.81% 0.1459%
300567 精测电子 1.12% 4.26% 0.0477%
600999 招商证券 1.11% 1.33% 0.0148%
603259 药明康德 1.10% 6.71% 0.0738%
688710 益诺思 0.95% 8.82% 0.0838%
601872 招商轮船 0.93% 6.47% 0.0602%
002821 凯莱英 0.86% 3.99% 0.0343%
688202 美迪西 0.71% 6.29% 0.0447%
重仓股合计:11.64%, 重仓股贡献增长率: 0.5787%, 总持股仓位:25.92%,修正增长率:
中银证券聚瑞混合A基金004913实时估值图
中银证券聚瑞混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 1.23% 1.03%
2026-09-15 0.21% 1.03%
2026-09-14 -0.26% 1.03%
2026-09-11 -0.27% 1.03%
2026-09-10 -0.22% 1.03%
2026-09-09 -0.16% 1.03%
2026-09-08 -0.29% 1.03%
2026-09-07 0.92% 1.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中银国际证券旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中银证券新能源混合A 2.0062 0.6564%
中银证券新能源混合C 1.9534 0.6564%
中银证券健康产业混合 2.0553 0.5006%
中银证券安弘债券A 1.3670 0.4311%
中银证券安弘债券C 1.3326 0.4311%
中银证券聚瑞混合A 1.4929 0.1569%
中银证券聚瑞混合C 1.4836 0.1569%
中银证券价值精选混合 1.7022 -0.3233%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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