热搜: 基金净值 德邦鑫星价值灵活配置混合C 永赢先进制造智选混合发起C 招商中证白酒指数(LOF)A

基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-19 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2120 3.2306%
024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2084 3.2306%
024388 中航智选领航混合发起A 1.0111 3.1463%
024389 中航智选领航混合发起C 1.0077 3.1463%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8042 2.9247%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.7957 2.9192%
009414 中银大健康股票A 1.6577 2.8687%
010321 中银大健康股票C 1.6249 2.8687%
016119 华富时代锐选混合A 0.9548 2.8479%
016120 华富时代锐选混合C 0.9434 2.8479%
015065 华夏乐享健康混合C 1.7535 2.8425%
025557 华宝大健康混合D 2.4552 2.8137%
002264 华夏乐享健康混合A 1.7917 2.7934%
018529 华宝大健康混合C 2.4148 2.7747%
006881 华宝大健康混合A 2.4538 2.7544%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3265 2.6676%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2248 2.6406%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1736 2.6406%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2085 2.6406%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3405 2.6380%
000945 华夏医疗健康混合A 1.7812 2.6042%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6868 2.6042%
016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.1987 2.5703%
016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 1.1804 2.5703%
022852 中航优选领航混合发起A 1.6906 2.5018%
022853 中航优选领航混合发起C 1.6806 2.5018%
008050 同泰慧择混合A 0.6527 2.4973%
008051 同泰慧择混合C 0.6371 2.4973%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7782 2.4891%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7382 2.4891%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7485 2.4891%
022150 诺安精选价值混合C 1.6242 2.4786%
001801 汇添富达欣混合A 2.5164 2.4610%
002165 汇添富达欣混合C 2.4140 2.4610%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.0202 2.4258%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0304 2.4258%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.8300 2.4085%
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.2183 2.3648%
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.1979 2.3648%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9388 2.3592%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9366 2.3592%
001900 诺安精选价值混合A 1.6363 2.3539%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9320 2.3461%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.9200 2.3461%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9015 2.3238%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8788 2.3238%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.4775 2.3202%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6979 2.3055%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6872 2.3055%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4591 2.3031%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4318 2.3031%
512200 南方中证房地产ETF 1.4733 2.3029%
017719 华夏消费臻选混合发起式A 1.1439 2.2940%
017720 华夏消费臻选混合发起式C 1.1242 2.2940%
003190 创金合信消费主题股票A 1.9625 2.2810%
003191 创金合信消费主题股票C 1.8628 2.2810%
007533 格林创新成长混合A 0.7388 2.2793%
007534 格林创新成长混合C 0.7003 2.2793%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7435 2.2785%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7329 2.2785%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.7978 2.2784%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.7699 2.2784%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.8073 2.2780%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.9709 2.2780%
000339 长城医疗保健混合A 3.0378 2.2766%
015562 长城医疗保健混合C 2.9727 2.2766%
010709 安信医药健康股票A 1.4140 2.2733%
010710 安信医药健康股票C 1.3801 2.2733%
159698 鹏华国证粮食产业ETF 1.0284 2.2611%
024344 汇添富创新医药混合C 1.7925 2.2516%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7022 2.2474%
010654 天弘医药创新A 1.0649 2.2447%
010655 天弘医药创新C 1.0438 2.2447%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0558 2.2435%
007718 中银创新医疗混合A 2.0432 2.2415%
010500 中银创新医疗混合C 2.0076 2.2415%
013037 长城大健康混合A 0.9603 2.2365%
013038 长城大健康混合C 0.9302 2.2365%
017192 天弘工业有色金属指数A 1.6598 2.2313%
017193 天弘工业有色金属指数C 1.6494 2.2313%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0627 2.2283%
000913 农银医疗保健股票 1.7018 2.2165%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0957 2.2043%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1148 2.2043%
001766 摩根医疗健康股票A 1.5130 2.2041%
014932 摩根医疗健康股票C 1.4759 2.2041%
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.9792 2.2014%
004936 中航混改精选混合A 0.9157 2.1988%
004937 中航混改精选混合C 0.8942 2.1988%
005689 中银医疗保健混合A 2.6437 2.1863%
010159 中银医疗保健混合C 2.5895 2.1863%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0388 2.1863%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 2.0393 2.1670%
010685 工银前沿医疗股票C 3.0793 2.1665%
006603 嘉实互融精选股票A 1.9942 2.1644%
020232 嘉实互融精选股票C 1.9769 2.1644%
206007 鹏华消费优选混合 3.1354 2.1624%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1532 2.1595%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1320 2.1595%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9364 2.1501%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.2361 2.1480%
520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2320 2.1475%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8827 2.1473%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7941 2.1465%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7764 2.1465%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0130 2.1428%
025471 华西研究精选混合发起C 1.0348 2.1402%
006113 汇添富创新医药混合A 1.7871 2.1396%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.6974 2.1386%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8132 2.1381%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9396 2.1372%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6585 2.1369%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6115 2.1369%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4437 2.1293%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4267 2.1293%
020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.1192 2.1241%
020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1134 2.1241%
011069 工银成长精选混合A 0.7293 2.1231%
011070 工银成长精选混合C 0.7088 2.1231%
159210 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 1.0129 2.1227%
001717 工银前沿医疗股票A 3.1709 2.1215%
010220 海富通消费核心混合A 1.0438 2.1184%
010221 海富通消费核心混合C 1.0018 2.1184%
020444 华西研究精选混合发起A 1.0361 2.1129%
025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8315 2.1129%
025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8299 2.1129%
015145 同泰新能源1年持有股票A 1.2488 2.1122%
015146 同泰新能源1年持有股票C 1.2329 2.1122%
001558 天弘医疗健康混合A 1.6951 2.1112%
001559 天弘医疗健康混合C 1.6314 2.1112%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.4699 2.1103%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.4198 2.1103%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.4037 2.1094%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.3816 2.1094%
009825 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1.0515 2.1064%
014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 1.0809 2.1041%
014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.0585 2.1041%
022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2003 2.0959%
022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1999 2.0959%
009869 嘉实产业先锋混合A 1.0779 2.0800%
009870 嘉实产业先锋混合C 1.0320 2.0800%
013552 汇添富成长领先混合A 1.1466 2.0602%
013553 汇添富成长领先混合C 1.1236 2.0602%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3171 2.0503%
006228 中欧医疗创新股票A 1.5193 2.0490%
006229 中欧医疗创新股票C 1.4388 2.0490%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.3219 2.0369%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.3084 2.0369%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.2886 2.0363%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.2708 2.0363%
006720 平安核心优势混合A 2.3604 2.0348%
006721 平安核心优势混合C 2.2248 2.0348%
014938 同泰产业升级混合A 1.8373 2.0226%
014939 同泰产业升级混合C 1.8103 2.0226%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7507 2.0224%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.7436 2.0224%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8372 2.0216%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8153 2.0216%
159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 1.0029 2.0188%
025216 永赢资源慧选混合发起A 1.2146 2.0185%
025217 永赢资源慧选混合发起C 1.2123 2.0185%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6149 2.0138%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5934 2.0138%
024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.9163 2.0135%
024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.9284 2.0135%
014030 大摩健康产业混合C 1.7331 2.0090%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.2349 1.9992%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.2308 1.9992%
290004 泰信优质生活混合 0.7283 1.9829%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0031 1.9812%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9912 1.9812%
009317 金信核心竞争力混合A 1.1474 1.9736%
020433 金信核心竞争力混合C 1.1594 1.9736%
002708 大摩健康产业混合A 1.7601 1.9733%
000690 前海开源大海洋混合 1.8743 1.9732%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4296 1.9720%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2943 1.9707%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1834 1.9707%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2856 1.9707%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1822 1.9707%
019029 华宝医药生物混合C 3.1825 1.9702%
240020 华宝医药生物混合A 3.1968 1.9702%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3184 1.9691%
570001 诺德价值优势混合 2.9268 1.9685%
020458 平安医药精选股票A 1.7063 1.9656%
020459 平安医药精选股票C 1.6987 1.9656%
022292 前海开源优选领航股票A 1.4044 1.9655%
022293 前海开源优选领航股票C 1.3989 1.9655%
019888 中欧周期优选混合发起A 1.9607 1.9583%
019889 中欧周期优选混合发起C 1.9372 1.9583%
004851 广发医疗保健股票A 1.8278 1.9456%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.2640 1.9408%
009163 广发医疗保健股票C 1.7865 1.9400%
006218 富国生物医药科技混合A 1.9322 1.9386%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.2042 1.9331%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.1971 1.9331%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.9185 1.9299%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.9036 1.9299%
018076 光大健康优加混合C 0.8445 1.9299%
017132 中银新能源产业股票A 1.1879 1.9270%
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