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浦银安盛优化收益债券A(浦银收益A)基金盘中实时估值(519111)

浦银安盛优化收益债券A基金519111重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600919 江苏银行 0.27% 2.88% 0.0078%
601577 长沙银行 0.27% 3.00% 0.0081%
601009 南京银行 0.25% 2.58% 0.0065%
601838 成都银行 0.24% 2.46% 0.0059%
002966 苏州银行 0.23% 3.79% 0.0087%
601328 交通银行 0.23% 2.25% 0.0052%
600015 华夏银行 0.22% 2.45% 0.0054%
600926 杭州银行 0.22% 1.80% 0.0040%
000538 云南白药 0.21% 1.00% 0.0021%
601825 沪农商行 0.21% 3.01% 0.0063%
重仓股合计:2.35%, 重仓股贡献增长率: 0.06%, 总持股仓位:12.81%,修正增长率:
浦银安盛优化收益债券A基金519111实时估值图
浦银安盛优化收益债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.01% 0.26%
2026-09-14 -0.02% 0.26%
2026-09-11 -0.10% 0.26%
2026-09-10 -0.03% 0.26%
2026-09-09 0.04% 0.26%
2026-09-08 -0.01% 0.26%
2026-09-07 0.04% 0.26%
2026-09-04 -0.04% 0.26%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.4581 4.5411%
浦银安盛数字经济混合C 1.4535 4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合 2.0106 3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A 2.1946 3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C 2.0189 3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0284 3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C 1.0089 3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9701 2.7323%
浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9517 2.7323%
浦银安盛新经济结构混合A 2.5529 2.6863%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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