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| 日期 | 分红 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-01-02 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-10-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 2017-07-04 | 每份派现金0.0083元 |
| 2017-03-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河价值成长混合C | 0.7732 | 0.77% |
| 银河价值成长混合A | 0.7801 | 0.76% |
| 银河高股 | 0.9602 | 0.41% |
| 银河高C | 0.9462 | 0.41% |
| 银河定投宝 | 2.8100 | 0.21% |
| 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0790 | 0.20% |
| 银河君辉3个月定开发起式 | 1.0237 | 0.17% |
| 银河君信混合A | 1.2058 | 0.11% |
| 银河君信混合C | 1.1832 | 0.11% |
| 银河君信混合I | 1.0846 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |