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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-02-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-08-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 1.1500 | 2.84% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 1.1301 | 2.83% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.9042 | 2.63% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.8813 | 2.62% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.7840 | 2.35% |
| 港股通汽车ETF | 1.2756 | 2.29% |
| 华夏医疗A | 1.7750 | 2.25% |
| 华夏医疗C | 1.6810 | 2.25% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A | 1.0225 | 2.23% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 1.0216 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商瑞鑫 | 1.9720 | 0.77% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 0.76% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 0.76% |
| 华富可转债债券A | 1.6223 | 0.71% |
| 东方双债添利债券D | 1.4107 | 0.71% |
| 华富可转债债券C | 1.6166 | 0.71% |
| 华富可转债债券D | 1.6224 | 0.71% |
| 东方双债A | 1.4105 | 0.71% |