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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0900元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-01-02 | 每份派现金0.0210元 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-07-05 | 每份派现金0.0095元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |