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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C | 2020-06-03 | 每份派现金0.2600元 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2020-06-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 2020-06-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 2020-06-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 2020-06-03 | 每份派现金0.0420元 |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 2020-06-03 | 每份派现金0.0064元 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 2020-06-02 | 每份派现金0.0141元 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 2020-06-02 | 每份派现金0.0139元 |
| 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 2020-06-02 | 每份派现金0.0090元 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A | 2020-06-02 | 每份派现金0.0423元 |
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| 003452 | 招商招盛纯债A | 2020-06-02 | 每份派现金0.0289元 |
| 003453 | 招商招盛纯债C | 2020-06-02 | 每份派现金0.0268元 |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 2020-06-02 | 每份派现金0.0354元 |
| 003951 | 博时鑫润混合C | 2020-06-02 | 每份派现金0.0349元 |
| 004826 | 平安惠悦纯债A | 2020-06-02 | 每份派现金0.0340元 |
| 004934 | 圆信永丰消费升级 | 2020-06-02 | 每份派现金0.0700元 |
| 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 2020-06-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 2020-06-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 2020-06-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 2020-06-02 | 每份派现金0.0822元 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 2020-06-01 | 每份派现金0.0451元 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 2020-06-01 | 每份派现金0.0377元 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A | 2020-06-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 2020-06-01 | 每份派现金0.0540元 |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 2020-06-01 | 每份派现金0.0530元 |
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| 004171 | 中信保诚永益一年定期开放混合A | 2020-06-01 | 每份派现金0.0135元 |
| 004172 | 中信保诚永益一年定期开放混合C | 2020-06-01 | 每份派现金0.0120元 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 2020-06-01 | 每份派现金0.0090元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2020-06-01 | 每份派现金0.0330元 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 2020-05-29 | 每份派现金0.0520元 |
| 002794 | 天弘永利债券E | 2020-05-29 | 每份派现金0.0221元 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2020-05-29 | 每份派现金0.0165元 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 2020-05-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2020-05-29 | 每份派现金0.0229元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2020-05-29 | 每份派现金0.0239元 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 2020-05-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 2020-05-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 001645 | 国泰大健康股票A | 2020-05-28 | 每份派现金0.1670元 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 2020-05-28 | 每份派现金0.0037元 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2020-05-28 | 每份派现金0.0580元 |
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| 003379 | 中信保诚至选混合A | 2020-05-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C | 2020-05-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2020-05-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 2020-05-28 | 每份派现金0.0155元 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 2020-05-28 | 每份派现金0.0155元 |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 2020-05-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 2020-05-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 2020-05-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2020-05-28 | 每份派现金0.0021元 |
| 007719 | 永赢元利债券A | 2020-05-28 | 每份派现金0.0010元 |