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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-06-01 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0361元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮创新 | 1.3720 | 3.78% |
| 中邮风格轮动 | 4.1600 | 3.30% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2589 | 2.97% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.2289 | 2.97% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.8335 | 2.78% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.7781 | 2.77% |
| 中邮价值精选混合A | 1.6745 | 2.68% |
| 中邮价值精选混合C | 1.6486 | 2.68% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.4143 | 2.51% |
| 中邮景泰A | 1.5435 | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |