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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.1100元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-06-01 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0293元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮先进制造混合发起式C | 0.8554 | 2.54% |
| 中邮先进制造混合发起式A | 0.8613 | 2.53% |
| 中邮新锐量化选股混合发起式A | 1.0249 | 1.12% |
| 中邮健康文娱灵活配置混合A | 4.4645 | 0.98% |
| 中邮医药健康混合A | 2.3103 | 0.92% |
| 中邮创新 | 1.3220 | 0.76% |
| 中邮低碳经济 | 0.8880 | 0.68% |
| 中邮绝对收益 | 1.0310 | 0.68% |
| 中邮消费升级灵活配置混合A | 1.2240 | 0.33% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2226 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |