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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0069元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.0034元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.52% |
| 卫星ETF | 1.6779 | 5.02% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5918 | 4.30% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.5900 | 4.30% |
| 通用航空ETF | 1.3760 | 2.78% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 1.1703 | 2.48% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 1.1679 | 2.47% |
| 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8676 | 2.17% |
| 永赢信息产业智选混合发起A | 0.8723 | 2.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0514 | 0.12% |
| 诺德安承利率债 | 1.0248 | 0.11% |