导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-02-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.9787 | 5.22% |
| 前海开源新兴产业混合A | 1.5898 | 5.16% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 6.8433 | 4.81% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 前海大安全 | 4.7950 | 4.17% |
| 前海开源周期优选混合A | 5.0752 | 4.14% |
| 前海开源周期优选混合C | 5.0026 | 4.14% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.2222 | 3.98% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.1971 | 3.63% |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2002 | 3.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数A | 1.1281 | 0.02% |