热搜: 交易费用 广发聚丰混合A 长信金利趋势混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
基金分红
日期 分红
2025-10-17 每份派现金0.0050元
2022-11-24 每份派现金0.0550元
2022-10-27 每份派现金0.0600元
2022-09-23 每份派现金0.0400元
2021-04-29 每份派现金0.0390元
2020-05-28 每份派现金0.0300元
2018-09-18 每份派现金0.0350元
2017-12-19 每份派现金0.0410元
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
华安媒体A 3.7850 0.88%
交银数据产业灵活配置混合C 4.0431 0.86%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1580 0.86%
天弘云端生活优选混合A 1.1491 0.75%