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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0550元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-04-29 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-09-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0410元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |