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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.0064元 |
| 2026-03-27 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-02-26 | 每份派现金0.0034元 |
| 2026-01-22 | 每份派现金0.0008元 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0006元 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0006元 |
| 2025-07-22 | 每份派现金0.0005元 |
| 2025-05-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-02-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-11-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0013元 |
| 2024-08-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2024-07-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-05-22 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-04-22 | 每份派现金0.0034元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-02-23 | 每份派现金0.0032元 |
| 2024-01-23 | 每份派现金0.0047元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0013元 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.0015元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0029元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0026元 |
| 2022-08-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-07-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-05-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0033元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.0027元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0026元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0053元 |
| 2021-08-12 | 每份派现金0.0018元 |
| 2021-07-26 | 每份派现金0.0064元 |
| 2021-05-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-04-26 | 每份派现金0.0026元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0029元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0021元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.0118元 |
| 2020-02-21 | 每份派现金0.0141元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.61% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.41% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.35% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.35% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.15% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.15% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.10% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.10% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.07% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |