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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-05-06 | 每份派现金0.0154元 |
| 2024-07-29 | 每份派现金0.0123元 |
| 2024-04-26 | 每份派现金0.0144元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0093元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0047元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0078元 |
| 2020-05-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.03% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.02% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.02% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |