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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-05-06 | 每份派现金0.0154元 |
| 2024-07-29 | 每份派现金0.0123元 |
| 2024-04-26 | 每份派现金0.0144元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0093元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0047元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0078元 |
| 2020-05-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.6963 | 2.05% |
| 香港生科 | 1.0445 | 1.68% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8427 | 1.19% |
| 智能驾驶 | 1.0227 | 1.16% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 创新药50 | 0.7490 | 1.03% |
| 恒生新药 | 1.3664 | 1.02% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.1158 | 0.90% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.5714 | 0.75% |