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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-05-06 | 每份派现金0.0154元 |
| 2024-07-29 | 每份派现金0.0123元 |
| 2024-04-26 | 每份派现金0.0144元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0093元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0047元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0078元 |
| 2020-05-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 0.9158 | 0.25% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强C | 0.9150 | 0.25% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.3799 | 0.24% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.3757 | 0.24% |
| 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 2.1151 | 0.20% |
| 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 2.0797 | 0.20% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0578 | 0.01% |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 1.0795 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |