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基金分红
日期 分红
2025-11-27 每份派现金0.0014元
2025-10-27 每份派现金0.0035元
2025-07-22 每份派现金0.0015元
2025-05-28 每份派现金0.0025元
2025-04-25 每份派现金0.0025元
2025-03-21 每份派现金0.0020元
2025-02-24 每份派现金0.0025元
2025-01-17 每份派现金0.0015元
2024-12-24 每份派现金0.0018元
2024-11-27 每份派现金0.0035元
2024-10-24 每份派现金0.0025元
2024-09-24 每份派现金0.0020元
2024-08-27 每份派现金0.0026元
2024-07-25 每份派现金0.0023元
2024-06-21 每份派现金0.0025元
2024-05-22 每份派现金0.0028元
2024-04-22 每份派现金0.0020元
2024-03-25 每份派现金0.0030元
2024-02-23 每份派现金0.0015元
2024-01-23 每份派现金0.0020元
2023-12-25 每份派现金0.0020元
2023-11-22 每份派现金0.0018元
2023-10-27 每份派现金0.0015元
2023-09-26 每份派现金0.0018元
2022-11-28 每份派现金0.0024元
2022-10-26 每份派现金0.0020元
2022-09-28 每份派现金0.0035元
2022-08-25 每份派现金0.0030元
2022-07-25 每份派现金0.0020元
2022-06-27 每份派现金0.0030元
2022-05-25 每份派现金0.0025元
2022-04-26 每份派现金0.0026元
2022-03-28 每份派现金0.0030元
2022-02-25 每份派现金0.0035元
2022-01-18 每份派现金0.0035元
2021-11-25 每份派现金0.0025元
2021-10-27 每份派现金0.0062元
2021-08-25 每份派现金0.0035元
2021-07-27 每份派现金0.0045元
2021-05-19 每份派现金0.0120元
2021-04-26 每份派现金0.0050元
2021-03-24 每份派现金0.0051元
2021-01-28 每份派现金0.0060元
2020-06-24 每份派现金0.0030元
2020-05-28 每份派现金0.0037元
2020-04-27 每份派现金0.0038元
2020-03-24 每份派现金0.0069元
2020-02-27 每份派现金0.0141元
2019-12-16 每份派现金0.0030元
2019-11-13 每份派现金0.0370元
2019-05-14 每份派现金0.0194元
2019-03-05 每份派现金0.0411元
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%