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| 日期 | 分红 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0005元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-02-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安产业趋势混合A | 1.4948 | 5.06% |
| 平安产业趋势混合C | 1.4857 | 5.06% |
| 新兴平安 | 2.5331 | 5.04% |
| 平安兴奕成长1年持有混合A | 1.1460 | 4.95% |
| 平安兴奕成长1年持有混合C | 1.1109 | 4.95% |
| 平安品质优选混合A | 1.0202 | 4.93% |
| 平安品质优选混合C | 0.9883 | 4.93% |
| 平安策略优选1年持有混合A | 1.2111 | 4.90% |
| 平安策略优选1年持有混合C | 1.1832 | 4.90% |
| 平安科技创新混合A | 2.4334 | 4.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1115 | 0.14% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0073 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0657 | 0.09% |